THE DREAM MOTORSPORT S.R.L.
CUI: 41584462
J2019011542403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41584462
Cod înmatriculare
J2019011542403
EUID
ROONRC.J2019011542403
Data înmatriculării
2019-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 3, 59, 1, 1, 11, 60391, 6, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr:
3
Bloc:
59
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
60391
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.625 RON | 4.625 RON | 8.609 RON | −4.030 RON | −3.984 RON | 5.635 RON | 760 RON | 4.875 RON | −3.830 RON | 9.465 RON | 4.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.905 RON | 45.905 RON | 50.752 RON | −6.225 RON | −4.847 RON | 9.673 RON | 496 RON | 9.177 RON | −10.055 RON | 19.728 RON | 6.142 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.778 RON | 56.778 RON | 85.167 RON | −28.957 RON | −28.389 RON | 9.187 RON | 321 RON | 8.866 RON | −39.012 RON | 48.199 RON | 2.894 RON | 5.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.821 RON | 233.821 RON | 204.998 RON | 26.485 RON | 28.823 RON | 64.853 RON | 146 RON | 64.707 RON | −12.527 RON | 77.380 RON | 31.374 RON | 24.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.695 RON | 281.703 RON | 297.508 RON | −18.623 RON | −15.805 RON | 125.034 RON | 6.397 RON | 118.637 RON | −31.150 RON | 156.184 RON | 89.039 RON | 7.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 294.814 RON | 295.139 RON | 361.893 RON | −70.031 RON | −66.754 RON | 93.000 RON | 5.580 RON | 87.420 RON | −101.181 RON | 194.181 RON | 26.310 RON | 17.837 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 373.218 RON | 373.939 RON | 435.524 RON | −67.285 RON | −61.585 RON | 53.090 RON | 4.764 RON | 48.326 RON | −168.466 RON | 221.556 RON | 0 RON | 4.520 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU PAUL-YVON
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,2 K RON
Rezultat Net 2025
−67,3 K RON
Total Active 2025
53,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 45,9 K RON | 56,8 K RON | 233,8 K RON | 281,7 K RON | 294,8 K RON | 373,2 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 45,9 K RON | 56,8 K RON | 233,8 K RON | 281,7 K RON | 295,1 K RON | 373,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 50,8 K RON | 85,2 K RON | 205,0 K RON | 297,5 K RON | 361,9 K RON | 435,5 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −6,2 K RON | −29,0 K RON | 26,5 K RON | −18,6 K RON | −70,0 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 445,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (9%)
Active circulante48,3 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,57 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-126,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 5,6 K RON | 168,0% |
| 2020 | 19,7 K RON | 9,7 K RON | 204,0% |
| 2021 | 48,2 K RON | 9,2 K RON | 524,6% |
| 2022 | 77,4 K RON | 64,9 K RON | 119,3% |
| 2023 | 156,2 K RON | 125,0 K RON | 124,9% |
| 2024 | 194,2 K RON | 93,0 K RON | 208,8% |
| 2025 | 221,6 K RON | 53,1 K RON | 417,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 45,9 K RON | 56,8 K RON | 233,8 K RON | 281,7 K RON | 294,8 K RON | 373,2 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −6,2 K RON | −29,0 K RON | 26,5 K RON | −18,6 K RON | −70,0 K RON | −67,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 5,6 K RON | 9,7 K RON | 9,2 K RON | 64,9 K RON | 125,0 K RON | 93,0 K RON | 53,1 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −10,1 K RON | −39,0 K RON | −12,5 K RON | −31,2 K RON | −101,2 K RON | −168,5 K RON | ▼ 66,5% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 19,7 K RON | 48,2 K RON | 77,4 K RON | 156,2 K RON | 194,2 K RON | 221,6 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,47 | 0,18 | 0,84 | 0,76 | 0,45 | 0,22 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | -87,14 | -13,56 | -51,00 | 11,33 | -6,61 | -23,75 | -18,03 | ▲ 24,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 60 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 445,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.