BG CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 41591249
J2019011631402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Divizare totală
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41591249
Cod înmatriculare
J2019011631402
EUID
ROONRC.J2019011631402
Data înmatriculării
2019-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Divizare totală
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MUŞETEŞTI, 29, 2, 16, 14363, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MUŞETEŞTI
Număr:
29
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
14363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.481 RON | −2.481 RON | −2.481 RON | 529.174 RON | 525.033 RON | 4.141 RON | −2.281 RON | 531.455 RON | 0 RON | 2.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 153.138 RON | 156.599 RON | 49.588 RON | 105.477 RON | 107.011 RON | 2.488.426 RON | 2.275.488 RON | 212.938 RON | 103.196 RON | 2.448.118 RON | 0 RON | 211.543 RON | 0 RON | 62.888 RON | 1 |
| 2021 | 330.067 RON | 752.012 RON | 693.483 RON | 55.295 RON | 58.529 RON | 4.901.919 RON | 4.875.325 RON | 26.594 RON | 158.490 RON | 4.808.335 RON | 0 RON | 24.717 RON | 0 RON | 64.906 RON | 1 |
| 2022 | 456.138 RON | 680.989 RON | 502.516 RON | 174.415 RON | 178.473 RON | 9.272.425 RON | 9.266.433 RON | 5.992 RON | 332.905 RON | 9.001.332 RON | 0 RON | 2.705 RON | 0 RON | 61.812 RON | 2 |
| 2023 | 832.905 RON | 1.105.386 RON | 982.420 RON | 115.611 RON | 122.966 RON | 11.091.649 RON | 10.962.921 RON | 128.728 RON | 448.516 RON | 10.715.242 RON | 0 RON | 31.366 RON | 0 RON | 72.109 RON | 2 |
| 2024 | 578.881 RON | 606.266 RON | 468.794 RON | 116.810 RON | 137.472 RON | 11.163.937 RON | 11.104.968 RON | 58.969 RON | 565.326 RON | 10.659.161 RON | 0 RON | 196 RON | 0 RON | 60.550 RON | 2 |
| 2025 | 647.659 RON | 659.963 RON | 599.595 RON | 51.850 RON | 60.368 RON | 11.051.392 RON | 11.020.418 RON | 30.974 RON | 617.176 RON | 10.490.859 RON | 0 RON | 13.207 RON | 0 RON | 56.643 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRASLĂ RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
GAFIŢA NICOLAE-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
647,7 K RON
Rezultat Net 2025
51,9 K RON
Total Active 2025
11,05 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,1 K RON | 330,1 K RON | 456,1 K RON | 832,9 K RON | 578,9 K RON | 647,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 156,6 K RON | 752,0 K RON | 681,0 K RON | 1,11 M RON | 606,3 K RON | 660,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 49,6 K RON | 693,5 K RON | 502,5 K RON | 982,4 K RON | 468,8 K RON | 599,6 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 105,5 K RON | 55,3 K RON | 174,4 K RON | 115,6 K RON | 116,8 K RON | 51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 899,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,02 M RON (99.7%)
Active circulante31,0 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,2 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,04 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,0%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 531,5 K RON | 529,2 K RON | 100,4% |
| 2020 | 2,45 M RON | 2,49 M RON | 98,4% |
| 2021 | 4,81 M RON | 4,90 M RON | 98,1% |
| 2022 | 9,00 M RON | 9,27 M RON | 97,1% |
| 2023 | 10,72 M RON | 11,09 M RON | 96,6% |
| 2024 | 10,66 M RON | 11,16 M RON | 95,5% |
| 2025 | 10,49 M RON | 11,05 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,1 K RON | 330,1 K RON | 456,1 K RON | 832,9 K RON | 578,9 K RON | 647,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 105,5 K RON | 55,3 K RON | 174,4 K RON | 115,6 K RON | 116,8 K RON | 51,9 K RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 529,2 K RON | 2,49 M RON | 4,90 M RON | 9,27 M RON | 11,09 M RON | 11,16 M RON | 11,05 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 103,2 K RON | 158,5 K RON | 332,9 K RON | 448,5 K RON | 565,3 K RON | 617,2 K RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 531,5 K RON | 2,45 M RON | 4,81 M RON | 9,00 M RON | 10,72 M RON | 10,66 M RON | 10,49 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | – | 68,88 | 16,75 | 38,24 | 13,88 | 20,18 | 8,01 | ▼ 60,3% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 48 | 56 | 56 | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 899,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.