CAMPING MUNTELE VERDE S.R.L.
CUI: 30208357
J2019011634405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30208357
Cod înmatriculare
J2019011634405
EUID
ROONRC.J2019011634405
Data înmatriculării
2019-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Rahovei, 336, 43A, P, 5, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Rahovei
Număr:
336
Bloc:
43A
Etaj:
P
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.815 RON | 162.815 RON | 123.573 RON | 37.614 RON | 39.242 RON | 129.117 RON | 0 RON | 129.117 RON | 114.313 RON | 24.974 RON | 1.817 RON | 127.109 RON | 0 RON | 10.170 RON | 3 |
| 2020 | 182.236 RON | 191.565 RON | 108.076 RON | 81.716 RON | 83.489 RON | 231.738 RON | 17.142 RON | 214.596 RON | 196.029 RON | 45.879 RON | 3.879 RON | 210.613 RON | 0 RON | 10.170 RON | 3 |
| 2021 | 162.573 RON | 162.573 RON | 117.748 RON | 43.199 RON | 44.825 RON | 301.626 RON | 13.732 RON | 287.894 RON | 239.228 RON | 72.568 RON | 8.649 RON | 279.115 RON | 0 RON | 10.170 RON | 3 |
| 2022 | 171.808 RON | 171.808 RON | 168.191 RON | 1.899 RON | 3.617 RON | 33.280 RON | 7.573 RON | 25.707 RON | 2.259 RON | 31.021 RON | 13.986 RON | 11.324 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 155.598 RON | 155.598 RON | 149.360 RON | 4.682 RON | 6.238 RON | 29.037 RON | 6.430 RON | 22.607 RON | 5.042 RON | 23.995 RON | 17.333 RON | 5.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 117.469 RON | 117.457 RON | 143.668 RON | −26.211 RON | −26.211 RON | 12.748 RON | 636 RON | 12.112 RON | −21.169 RON | 33.917 RON | 5.146 RON | 6.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VIORICA
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Alte activități de editare
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.211 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,5 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
12,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 182,2 K RON | 162,6 K RON | 171,8 K RON | 155,6 K RON | 117,5 K RON |
| Venituri totale | 162,8 K RON | 191,6 K RON | 162,6 K RON | 171,8 K RON | 155,6 K RON | 117,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,6 K RON | 108,1 K RON | 117,7 K RON | 168,2 K RON | 149,4 K RON | 143,7 K RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 81,7 K RON | 43,2 K RON | 1,9 K RON | 4,7 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate636 RON (5%)
Active circulante12,1 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar548 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,83 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,30 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-205,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,0 K RON | 129,1 K RON | 19,3% |
| 2020 | 45,9 K RON | 231,7 K RON | 19,8% |
| 2021 | 72,6 K RON | 301,6 K RON | 24,1% |
| 2022 | 31,0 K RON | 33,3 K RON | 93,2% |
| 2023 | 24,0 K RON | 29,0 K RON | 82,6% |
| 2024 | 33,9 K RON | 12,7 K RON | 266,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 182,2 K RON | 162,6 K RON | 171,8 K RON | 155,6 K RON | 117,5 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 81,7 K RON | 43,2 K RON | 1,9 K RON | 4,7 K RON | −26,2 K RON | ▼ 659,8% |
| Total active | 129,1 K RON | 231,7 K RON | 301,6 K RON | 33,3 K RON | 29,0 K RON | 12,7 K RON | ▼ 56,1% |
| Capitaluri proprii | 114,3 K RON | 196,0 K RON | 239,2 K RON | 2,3 K RON | 5,0 K RON | −21,2 K RON | ▼ 519,9% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 45,9 K RON | 72,6 K RON | 31,0 K RON | 24,0 K RON | 33,9 K RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 5,17 | 4,68 | 3,97 | 0,83 | 0,94 | 0,36 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 23,10 | 44,84 | 26,57 | 1,11 | 3,01 | -22,31 | ▼ 841,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 43 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.