HEAVY EXTRACT TRANSPORTATION S.R.L.
CUI: 41602224
J2019011726407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41602224
Cod înmatriculare
J2019011726407
EUID
ROONRC.J2019011726407
Data înmatriculării
2019-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 83, A, 1, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
Număr:
83
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.304 RON | −14.304 RON | −14.304 RON | 214.556 RON | 0 RON | 214.556 RON | 35.696 RON | 178.860 RON | 0 RON | 202.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 7.445.298 RON | 7.445.298 RON | 7.490.716 RON | −45.418 RON | −45.418 RON | 108.381 RON | 4.109 RON | 104.272 RON | −9.722 RON | 118.103 RON | 64.102 RON | 36.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.986.603 RON | 4.986.603 RON | 4.980.238 RON | 6.365 RON | 6.365 RON | 682.739 RON | 2.348 RON | 680.391 RON | −3.357 RON | 686.096 RON | 64.102 RON | 550.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.773.950 RON | 4.774.368 RON | 4.818.236 RON | −43.868 RON | −43.868 RON | 863.772 RON | 587 RON | 863.185 RON | −47.225 RON | 910.997 RON | 64.102 RON | 722.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.520.248 RON | 4.520.392 RON | 4.511.588 RON | 8.804 RON | 8.804 RON | 632.337 RON | 0 RON | 632.337 RON | −38.422 RON | 670.759 RON | 64.102 RON | 488.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA NICOLAE
administrator
IALOVENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−38.422 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,52 M RON
Rezultat Net 2023
8,8 K RON
Total Active 2023
632,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,45 M RON | 4,99 M RON | 4,77 M RON | 4,52 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,45 M RON | 4,99 M RON | 4,77 M RON | 4,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 7,49 M RON | 4,98 M RON | 4,82 M RON | 4,51 M RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −45,4 K RON | 6,4 K RON | −43,9 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−38.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante632,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,1 K RON
Creanțe488,9 K RON
Numerar79,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,52 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,9 K RON | 214,6 K RON | 83,4% |
| 2020 | 118,1 K RON | 108,4 K RON | 109,0% |
| 2021 | 686,1 K RON | 682,7 K RON | 100,5% |
| 2022 | 911,0 K RON | 863,8 K RON | 105,5% |
| 2023 | 670,8 K RON | 632,3 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,45 M RON | 4,99 M RON | 4,77 M RON | 4,52 M RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −45,4 K RON | 6,4 K RON | −43,9 K RON | 8,8 K RON | ▲ 120,1% |
| Total active | 214,6 K RON | 108,4 K RON | 682,7 K RON | 863,8 K RON | 632,3 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 35,7 K RON | −9,7 K RON | −3,4 K RON | −47,2 K RON | −38,4 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 178,9 K RON | 118,1 K RON | 686,1 K RON | 911,0 K RON | 670,8 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,88 | 0,99 | 0,95 | 0,94 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | – | -0,61 | 0,13 | -0,92 | 0,19 | ▲ 120,7% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 45 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.