CONCEPTUAL TERM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41608340
J2019011781408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41608340
Cod înmatriculare
J2019011781408
EUID
ROONRC.J2019011781408
Data înmatriculării
2019-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DANIEL CIUGUREANU, 20-22, 1, 1, 5, 1, (FOSTA STR. COMUNA DIN PARIS)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DANIEL CIUGUREANU
Număr:
20-22
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
(FOSTA STR. COMUNA DIN PARIS)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.595 RON | 243.595 RON | 50.724 RON | 190.247 RON | 192.871 RON | 202.532 RON | 108 RON | 202.424 RON | 190.447 RON | 12.085 RON | 0 RON | 79.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.021.133 RON | 2.021.557 RON | 1.034.558 RON | 970.727 RON | 986.999 RON | 1.669.488 RON | 221.860 RON | 1.447.628 RON | 1.161.174 RON | 510.138 RON | 3.040 RON | 1.399.236 RON | 0 RON | 1.824 RON | 7 |
| 2021 | 436.447 RON | 436.888 RON | 354.865 RON | 78.484 RON | 82.023 RON | 1.497.732 RON | 156.607 RON | 1.341.125 RON | 1.238.408 RON | 261.267 RON | 488.407 RON | 830.945 RON | 0 RON | 1.943 RON | 3 |
| 2022 | 3.394.098 RON | 3.395.322 RON | 2.432.065 RON | 935.608 RON | 963.257 RON | 2.395.737 RON | 131.892 RON | 2.263.845 RON | 1.762.530 RON | 623.628 RON | 193.768 RON | 1.401.519 RON | 0 RON | 6.339 RON | 8 |
| 2023 | 4.294.176 RON | 4.577.460 RON | 4.428.291 RON | 82.790 RON | 149.169 RON | 3.677.591 RON | 1.768.590 RON | 1.909.001 RON | 1.837.032 RON | 1.841.565 RON | 781.467 RON | 330.787 RON | 0 RON | 16.924 RON | 17 |
| 2024 | 4.171.565 RON | 5.174.317 RON | 4.020.363 RON | 967.514 RON | 1.153.954 RON | 6.356.117 RON | 3.698.849 RON | 2.657.268 RON | 2.804.546 RON | 3.543.339 RON | 744.553 RON | 2.484.742 RON | 0 RON | 7.686 RON | 15 |
| 2025 | 5.825.243 RON | 6.110.481 RON | 6.024.080 RON | 51.561 RON | 86.401 RON | 8.217.308 RON | 3.975.886 RON | 4.241.422 RON | 2.856.107 RON | 5.350.796 RON | 1.689.056 RON | 3.524.886 RON | 0 RON | 5.513 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU ALEXANDRU - ERMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
EMANDI TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,83 M RON
Rezultat Net 2025
51,6 K RON
Total Active 2025
8,22 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,6 K RON | 2,02 M RON | 436,4 K RON | 3,39 M RON | 4,29 M RON | 4,17 M RON | 5,83 M RON |
| Venituri totale | 243,6 K RON | 2,02 M RON | 436,9 K RON | 3,40 M RON | 4,58 M RON | 5,17 M RON | 6,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 50,7 K RON | 1,03 M RON | 354,9 K RON | 2,43 M RON | 4,43 M RON | 4,02 M RON | 6,02 M RON |
| Rezultat net | 190,2 K RON | 970,7 K RON | 78,5 K RON | 935,6 K RON | 82,8 K RON | 967,5 K RON | 51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,98 M RON (48.4%)
Active circulante4,24 M RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,69 M RON
Creanțe3,52 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 K RON | 202,5 K RON | 6,0% |
| 2020 | 510,1 K RON | 1,67 M RON | 30,6% |
| 2021 | 261,3 K RON | 1,50 M RON | 17,4% |
| 2022 | 623,6 K RON | 2,40 M RON | 26,0% |
| 2023 | 1,84 M RON | 3,68 M RON | 50,1% |
| 2024 | 3,54 M RON | 6,36 M RON | 55,8% |
| 2025 | 5,35 M RON | 8,22 M RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,6 K RON | 2,02 M RON | 436,4 K RON | 3,39 M RON | 4,29 M RON | 4,17 M RON | 5,83 M RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | 190,2 K RON | 970,7 K RON | 78,5 K RON | 935,6 K RON | 82,8 K RON | 967,5 K RON | 51,6 K RON | ▼ 94,7% |
| Total active | 202,5 K RON | 1,67 M RON | 1,50 M RON | 2,40 M RON | 3,68 M RON | 6,36 M RON | 8,22 M RON | ▲ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 190,4 K RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON | 1,76 M RON | 1,84 M RON | 2,80 M RON | 2,86 M RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 510,1 K RON | 261,3 K RON | 623,6 K RON | 1,84 M RON | 3,54 M RON | 5,35 M RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 16,75 | 2,84 | 5,13 | 3,63 | 1,04 | 0,75 | 0,79 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 78,10 | 48,03 | 17,98 | 27,57 | 1,93 | 23,19 | 0,89 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 62 | 65 | 63 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.