STEAM TOTAL SERVICE S.R.L.
CUI: 38471226
J2019012005408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38471226
Cod înmatriculare
J2019012005408
EUID
ROONRC.J2019012005408
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPESCU ROMEO, 2A, 13137, 1, Clădirea C1, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POPESCU ROMEO
Număr:
2A
Cod poștal:
13137
Completare adresă:
Clădirea C1, Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 501.140 RON | 539.019 RON | 235.424 RON | 297.339 RON | 303.595 RON | 321.382 RON | 0 RON | 321.382 RON | 296.705 RON | 24.677 RON | 0 RON | 4.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 880.615 RON | 880.615 RON | 714.838 RON | 160.001 RON | 165.777 RON | 495.916 RON | 0 RON | 495.916 RON | 456.706 RON | 39.210 RON | 0 RON | 4.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.615.654 RON | 1.615.654 RON | 1.982.092 RON | −378.084 RON | −366.438 RON | 139.049 RON | 0 RON | 139.049 RON | 78.623 RON | 63.156 RON | 0 RON | 10.172 RON | 0 RON | 2.730 RON | 2 |
| 2022 | 2.014.783 RON | 2.014.783 RON | 2.427.162 RON | −430.573 RON | −412.379 RON | 133.772 RON | 84.484 RON | 49.288 RON | −351.951 RON | 486.646 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 923 RON | 2 |
| 2023 | 397.696 RON | 397.696 RON | 574.428 RON | −180.781 RON | −176.732 RON | 156.661 RON | 67.403 RON | 89.258 RON | −532.732 RON | 689.393 RON | 0 RON | 11.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 193.655 RON | 193.655 RON | 328.197 RON | −134.542 RON | −134.542 RON | 7.112 RON | 31.014 RON | −23.902 RON | −667.274 RON | 674.386 RON | 130 RON | −28.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVĂNESCU IULIAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−667.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 9482.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,7 K RON
Rezultat Net 2024
−134,5 K RON
Total Active 2024
7,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,1 K RON | 880,6 K RON | 1,62 M RON | 2,01 M RON | 397,7 K RON | 193,7 K RON |
| Venituri totale | 539,0 K RON | 880,6 K RON | 1,62 M RON | 2,01 M RON | 397,7 K RON | 193,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,4 K RON | 714,8 K RON | 1,98 M RON | 2,43 M RON | 574,4 K RON | 328,2 K RON |
| Rezultat net | 297,3 K RON | 160,0 K RON | −378,1 K RON | −430,6 K RON | −180,8 K RON | −134,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 675,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−667.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,0 K RON (436.1%)
Active circulante−23,9 K RON (-336.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.489,65 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,5%
Marjă netă
-69,5%
ROA
-1.891,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 321,4 K RON | 7,7% |
| 2020 | 39,2 K RON | 495,9 K RON | 7,9% |
| 2021 | 63,2 K RON | 139,0 K RON | 45,4% |
| 2022 | 486,6 K RON | 133,8 K RON | 363,8% |
| 2023 | 689,4 K RON | 156,7 K RON | 440,1% |
| 2024 | 674,4 K RON | 7,1 K RON | 9.482,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,1 K RON | 880,6 K RON | 1,62 M RON | 2,01 M RON | 397,7 K RON | 193,7 K RON | ▼ 51,3% |
| Rezultat net | 297,3 K RON | 160,0 K RON | −378,1 K RON | −430,6 K RON | −180,8 K RON | −134,5 K RON | ▲ 25,6% |
| Total active | 321,4 K RON | 495,9 K RON | 139,0 K RON | 133,8 K RON | 156,7 K RON | 7,1 K RON | ▼ 95,5% |
| Capitaluri proprii | 296,7 K RON | 456,7 K RON | 78,6 K RON | −352,0 K RON | −532,7 K RON | −667,3 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 39,2 K RON | 63,2 K RON | 486,6 K RON | 689,4 K RON | 674,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 13,02 | 12,65 | 2,20 | 0,10 | 0,13 | -0,04 | ▼ 127,3% |
| Marjă netă (%) | 59,33 | 18,17 | -23,40 | -21,37 | -45,46 | -69,48 | ▼ 52,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 675,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9482.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.