KABO INVEST CONCEPT S.R.L.
CUI: 41629530
J2019012038404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41629530
Cod înmatriculare
J2019012038404
EUID
ROONRC.J2019012038404
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUREBISTA, 1, D15, 4, 31106, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUREBISTA
Număr:
1
Bloc:
D15
Scară:
4
Cod poștal:
31106
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.480 RON | 35.480 RON | 2.097 RON | 32.319 RON | 33.383 RON | 33.883 RON | 0 RON | 33.883 RON | 32.819 RON | 1.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.128 RON | 65.128 RON | 16.160 RON | 47.091 RON | 48.968 RON | 48.784 RON | 0 RON | 48.784 RON | 47.591 RON | 1.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 132.056 RON | 132.056 RON | 39.185 RON | 88.988 RON | 92.871 RON | 90.180 RON | 0 RON | 90.180 RON | 89.588 RON | 592 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.060 RON | 93.405 RON | 51.099 RON | 39.575 RON | 42.306 RON | 48.596 RON | 15.968 RON | 32.628 RON | 40.175 RON | 86 RON | 0 RON | 1.462 RON | 8.335 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.222 RON | 27.448 RON | 32.679 RON | −5.231 RON | −5.231 RON | 17.702 RON | 10.483 RON | 7.219 RON | −4.631 RON | 17.225 RON | 0 RON | 3.684 RON | 5.108 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.238 RON | 29.464 RON | 31.672 RON | −2.208 RON | −2.208 RON | 12.029 RON | 4.997 RON | 7.032 RON | −6.839 RON | 16.987 RON | 0 RON | 1.488 RON | 1.881 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,2 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
12,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 65,1 K RON | 132,1 K RON | 92,1 K RON | 24,2 K RON | 26,2 K RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 65,1 K RON | 132,1 K RON | 93,4 K RON | 27,4 K RON | 29,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 16,2 K RON | 39,2 K RON | 51,1 K RON | 32,7 K RON | 31,7 K RON |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 47,1 K RON | 89,0 K RON | 39,6 K RON | −5,2 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (41.5%)
Active circulante7,0 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,63 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 33,9 K RON | 3,1% |
| 2020 | 1,2 K RON | 48,8 K RON | 2,5% |
| 2021 | 592 RON | 90,2 K RON | 0,7% |
| 2022 | 86 RON | 48,6 K RON | 0,2% |
| 2023 | 17,2 K RON | 17,7 K RON | 97,3% |
| 2024 | 17,0 K RON | 12,0 K RON | 141,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 65,1 K RON | 132,1 K RON | 92,1 K RON | 24,2 K RON | 26,2 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 47,1 K RON | 89,0 K RON | 39,6 K RON | −5,2 K RON | −2,2 K RON | ▲ 57,8% |
| Total active | 33,9 K RON | 48,8 K RON | 90,2 K RON | 48,6 K RON | 17,7 K RON | 12,0 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 32,8 K RON | 47,6 K RON | 89,6 K RON | 40,2 K RON | −4,6 K RON | −6,8 K RON | ▼ 47,7% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 592 RON | 86 RON | 17,2 K RON | 17,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 31,84 | 40,89 | 152,33 | 379,40 | 0,42 | 0,41 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 91,09 | 72,31 | 67,39 | 42,99 | -21,60 | -8,42 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.