SAHARA CABS S.R.L.
CUI: 41646158
J2019012249408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41646158
Cod înmatriculare
J2019012249408
EUID
ROONRC.J2019012249408
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Gheorghe Popescu, 39, P, 1, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Gheorghe Popescu
Număr:
39
Etaj:
P
Apartament:
1
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.879 RON | −5.879 RON | −5.879 RON | 28.651 RON | 28.333 RON | 318 RON | −5.479 RON | 34.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.412 RON | 34.412 RON | 22.622 RON | 10.997 RON | 11.790 RON | 29.648 RON | 18.333 RON | 11.315 RON | 5.518 RON | 24.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.190 RON | 21.190 RON | 23.219 RON | −2.029 RON | −2.029 RON | 8.819 RON | 8.333 RON | 486 RON | 3.488 RON | 5.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.668 RON | 36.668 RON | 30.301 RON | 6.010 RON | 6.367 RON | 9.904 RON | 0 RON | 9.904 RON | 9.499 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.245 RON | 41.245 RON | 56.765 RON | −15.932 RON | −15.520 RON | 10.471 RON | 0 RON | 10.471 RON | −6.433 RON | 16.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.891 RON | 36.891 RON | 58.832 RON | −21.941 RON | −21.941 RON | 3.568 RON | 0 RON | 3.568 RON | −28.374 RON | 31.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN IONUȚ ALEXANDRU
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
PAVEL VIOREL - LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 895.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,9 K RON
Rezultat Net 2024
−21,9 K RON
Total Active 2024
3,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,4 K RON | 21,2 K RON | 36,7 K RON | 41,2 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,4 K RON | 21,2 K RON | 36,7 K RON | 41,2 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 22,6 K RON | 23,2 K RON | 30,3 K RON | 56,8 K RON | 58,8 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 11,0 K RON | −2,0 K RON | 6,0 K RON | −15,9 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,5%
Marjă netă
-59,5%
ROA
-614,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,1 K RON | 28,7 K RON | 119,1% |
| 2020 | 24,1 K RON | 29,6 K RON | 81,4% |
| 2021 | 5,3 K RON | 8,8 K RON | 60,5% |
| 2022 | 405 RON | 9,9 K RON | 4,1% |
| 2023 | 16,9 K RON | 10,5 K RON | 161,4% |
| 2024 | 31,9 K RON | 3,6 K RON | 895,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,4 K RON | 21,2 K RON | 36,7 K RON | 41,2 K RON | 36,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 11,0 K RON | −2,0 K RON | 6,0 K RON | −15,9 K RON | −21,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Total active | 28,7 K RON | 29,6 K RON | 8,8 K RON | 9,9 K RON | 10,5 K RON | 3,6 K RON | ▼ 65,9% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 5,5 K RON | 3,5 K RON | 9,5 K RON | −6,4 K RON | −28,4 K RON | ▼ 341,1% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 24,1 K RON | 5,3 K RON | 405 RON | 16,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 89,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,47 | 0,09 | 24,45 | 0,62 | 0,11 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | – | 31,96 | -9,58 | 16,39 | -38,63 | -59,48 | ▼ 54,0% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 30 | 100 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 895.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.