FM ESPRESSO COFFEE HOUSE S.R.L.
CUI: 28854070
J2019012337406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28854070
Cod înmatriculare
J2019012337406
EUID
ROONRC.J2019012337406
Data înmatriculării
2019-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 313B, C2, 5, 44, 6, CAMERA1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
313B
Bloc:
C2
Etaj:
5
Apartament:
44
Completare adresă:
CAMERA1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.235 RON | 387.251 RON | 271.207 RON | 112.205 RON | 116.044 RON | 227.690 RON | 12.678 RON | 215.012 RON | 156.623 RON | 71.067 RON | 2.319 RON | 169.459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 143.878 RON | 146.654 RON | 135.362 RON | 9.854 RON | 11.292 RON | 256.243 RON | 9.573 RON | 246.670 RON | 166.477 RON | 89.766 RON | 43.153 RON | 196.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.193 RON | 158.204 RON | 130.014 RON | 26.606 RON | 28.190 RON | 355.283 RON | 6.469 RON | 348.814 RON | 193.083 RON | 162.200 RON | 165.299 RON | 177.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 241.774 RON | 244.550 RON | 228.905 RON | 13.199 RON | 15.645 RON | 296.846 RON | 55.976 RON | 240.870 RON | 77.862 RON | 218.984 RON | 222.155 RON | 14.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 395.695 RON | 395.695 RON | 376.057 RON | 15.681 RON | 19.638 RON | 378.976 RON | 45.543 RON | 333.433 RON | 93.543 RON | 285.433 RON | 262.866 RON | 42.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.360 RON | 334.588 RON | 475.363 RON | −150.851 RON | −140.775 RON | 271.468 RON | 23.438 RON | 248.030 RON | −57.308 RON | 328.776 RON | 175.377 RON | 38.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU FLORIN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−150.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
327,4 K RON
Rezultat Net 2024
−150,9 K RON
Total Active 2024
271,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,2 K RON | 143,9 K RON | 158,2 K RON | 241,8 K RON | 395,7 K RON | 327,4 K RON |
| Venituri totale | 387,3 K RON | 146,7 K RON | 158,2 K RON | 244,6 K RON | 395,7 K RON | 334,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,2 K RON | 135,4 K RON | 130,0 K RON | 228,9 K RON | 376,1 K RON | 475,4 K RON |
| Rezultat net | 112,2 K RON | 9,9 K RON | 26,6 K RON | 13,2 K RON | 15,7 K RON | −150,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,4 K RON (8.6%)
Active circulante248,0 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175,4 K RON
Creanțe38,9 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,41 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-46,1%
ROA
-55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,1 K RON | 227,7 K RON | 31,2% |
| 2020 | 89,8 K RON | 256,2 K RON | 35,0% |
| 2021 | 162,2 K RON | 355,3 K RON | 45,7% |
| 2022 | 219,0 K RON | 296,8 K RON | 73,8% |
| 2023 | 285,4 K RON | 379,0 K RON | 75,3% |
| 2024 | 328,8 K RON | 271,5 K RON | 121,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,2 K RON | 143,9 K RON | 158,2 K RON | 241,8 K RON | 395,7 K RON | 327,4 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 112,2 K RON | 9,9 K RON | 26,6 K RON | 13,2 K RON | 15,7 K RON | −150,9 K RON | ▼ 1.062,0% |
| Total active | 227,7 K RON | 256,2 K RON | 355,3 K RON | 296,8 K RON | 379,0 K RON | 271,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 156,6 K RON | 166,5 K RON | 193,1 K RON | 77,9 K RON | 93,5 K RON | −57,3 K RON | ▼ 161,3% |
| Datorii totale | 71,1 K RON | 89,8 K RON | 162,2 K RON | 219,0 K RON | 285,4 K RON | 328,8 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 2,75 | 2,15 | 1,10 | 1,17 | 0,75 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 28,98 | 6,85 | 16,82 | 5,46 | 3,96 | -46,08 | ▼ 1.263,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 62 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.