IDEAL SOLUTION TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41651499
J2019012349409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41651499
Cod înmatriculare
J2019012349409
EUID
ROONRC.J2019012349409
Data înmatriculării
2019-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 31, P47, 3, 4, 78, 51146, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUMBRAVA NOUĂ
Număr:
31
Bloc:
P47
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
78
Cod poștal:
51146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.102 RON | 23.102 RON | 12.542 RON | 9.881 RON | 10.560 RON | 10.958 RON | 0 RON | 10.958 RON | 10.081 RON | 877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.638 RON | 89.638 RON | 51.633 RON | 35.863 RON | 38.005 RON | 47.493 RON | 0 RON | 47.493 RON | 45.944 RON | 1.651 RON | 0 RON | 369 RON | 0 RON | 102 RON | 1 |
| 2021 | 216.991 RON | 216.991 RON | 147.917 RON | 65.605 RON | 69.074 RON | 84.573 RON | 0 RON | 84.573 RON | 82.708 RON | 1.907 RON | 0 RON | 1.093 RON | 0 RON | 42 RON | 1 |
| 2022 | 193.881 RON | 193.881 RON | 157.455 RON | 32.921 RON | 36.426 RON | 83.792 RON | 0 RON | 83.792 RON | 84.051 RON | 174 RON | 0 RON | 997 RON | 0 RON | 433 RON | 1 |
| 2023 | 6.207 RON | 6.207 RON | 21.866 RON | −15.659 RON | −15.659 RON | 47.886 RON | 2.118 RON | 45.768 RON | 32.393 RON | 15.926 RON | 0 RON | 16.217 RON | 0 RON | 433 RON | 0 |
| 2024 | 4.287 RON | 4.287 RON | 18.052 RON | −13.765 RON | −13.765 RON | 20.068 RON | 1.701 RON | 18.367 RON | 18.628 RON | 1.440 RON | 0 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU FLORIN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.765 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,3 K RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
20,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 89,6 K RON | 217,0 K RON | 193,9 K RON | 6,2 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 89,6 K RON | 217,0 K RON | 193,9 K RON | 6,2 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 51,6 K RON | 147,9 K RON | 157,5 K RON | 21,9 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 35,9 K RON | 65,6 K RON | 32,9 K RON | −15,7 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (8.5%)
Active circulante18,4 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe997 RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-321,1%
Marjă netă
-321,1%
ROA
-68,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 877 RON | 11,0 K RON | 8,0% |
| 2020 | 1,7 K RON | 47,5 K RON | 3,5% |
| 2021 | 1,9 K RON | 84,6 K RON | 2,3% |
| 2022 | 174 RON | 83,8 K RON | 0,2% |
| 2023 | 15,9 K RON | 47,9 K RON | 33,3% |
| 2024 | 1,4 K RON | 20,1 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 89,6 K RON | 217,0 K RON | 193,9 K RON | 6,2 K RON | 4,3 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 35,9 K RON | 65,6 K RON | 32,9 K RON | −15,7 K RON | −13,8 K RON | ▲ 12,1% |
| Total active | 11,0 K RON | 47,5 K RON | 84,6 K RON | 83,8 K RON | 47,9 K RON | 20,1 K RON | ▼ 58,1% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | 45,9 K RON | 82,7 K RON | 84,1 K RON | 32,4 K RON | 18,6 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 877 RON | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 174 RON | 15,9 K RON | 1,4 K RON | ▼ 91,0% |
| Lichiditate curentă | 12,49 | 28,77 | 44,35 | 481,56 | 2,87 | 12,75 | ▲ 343,8% |
| Marjă netă (%) | 42,77 | 40,01 | 30,23 | 16,98 | -252,28 | -321,09 | ▼ 27,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.