HAPPY CREATIVE POINT S.R.L.
CUI: 41665796
J2019012537408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41665796
Cod înmatriculare
J2019012537408
EUID
ROONRC.J2019012537408
Data înmatriculării
2019-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 37-39, 7, 4, CORP A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
REGINA MARIA
Număr:
37-39
Apartament:
7
Completare adresă:
CORP A, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.284 RON | 18.284 RON | 31.666 RON | −13.565 RON | −13.382 RON | 6.200 RON | 0 RON | 6.200 RON | −13.365 RON | 19.565 RON | 0 RON | 4.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 166.909 RON | 168.284 RON | 143.505 RON | 23.172 RON | 24.779 RON | 62.611 RON | 0 RON | 62.611 RON | 9.807 RON | 52.804 RON | 0 RON | 23.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 167.129 RON | 167.129 RON | 167.522 RON | −1.227 RON | −393 RON | 126.110 RON | 0 RON | 126.110 RON | 8.580 RON | 117.530 RON | 0 RON | 63.069 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 25.934 RON | 25.934 RON | 152.039 RON | −126.364 RON | −126.105 RON | 121.983 RON | 0 RON | 121.983 RON | −117.783 RON | 226.656 RON | 0 RON | 70.653 RON | 13.110 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 296.856 RON | 296.856 RON | 142.353 RON | 151.593 RON | 154.503 RON | 342.085 RON | 0 RON | 342.085 RON | 33.810 RON | 295.165 RON | 0 RON | 231.348 RON | 13.110 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE SORIN
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
296,9 K RON
Rezultat Net 2023
151,6 K RON
Total Active 2023
342,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 166,9 K RON | 167,1 K RON | 25,9 K RON | 296,9 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 168,3 K RON | 167,1 K RON | 25,9 K RON | 296,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 143,5 K RON | 167,5 K RON | 152,0 K RON | 142,4 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 23,2 K RON | −1,2 K RON | −126,4 K RON | 151,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 259,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante342,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe231,3 K RON
Numerar110,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,1%
Marjă netă
51,1%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 K RON | 6,2 K RON | 315,6% |
| 2020 | 52,8 K RON | 62,6 K RON | 84,3% |
| 2021 | 117,5 K RON | 126,1 K RON | 93,2% |
| 2022 | 226,7 K RON | 122,0 K RON | 185,8% |
| 2023 | 295,2 K RON | 342,1 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 166,9 K RON | 167,1 K RON | 25,9 K RON | 296,9 K RON | ▲ 1.044,7% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 23,2 K RON | −1,2 K RON | −126,4 K RON | 151,6 K RON | ▲ 220,0% |
| Total active | 6,2 K RON | 62,6 K RON | 126,1 K RON | 122,0 K RON | 342,1 K RON | ▲ 180,4% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | 9,8 K RON | 8,6 K RON | −117,8 K RON | 33,8 K RON | ▲ 128,7% |
| Datorii totale | 19,6 K RON | 52,8 K RON | 117,5 K RON | 226,7 K RON | 295,2 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,19 | 1,07 | 0,54 | 1,16 | ▲ 115,3% |
| Marjă netă (%) | -74,19 | 13,88 | -0,73 | -487,25 | 51,07 | ▲ 110,5% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 30 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (151,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.