ESTHER TRADE S.R.L.
CUI: 28999942
J2019012610400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28999942
Cod înmatriculare
J2019012610400
EUID
ROONRC.J2019012610400
Data înmatriculării
2019-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TELIŢA, 19, 122 A, A, 7, 41, 51884, 5, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TELIŢA
Număr:
19
Bloc:
122 A
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
41
Cod poștal:
51884
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.359 RON | 167.359 RON | 163.655 RON | −1.317 RON | 3.704 RON | 229 RON | 0 RON | 229 RON | −1.513 RON | 1.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.694 RON | 139.694 RON | 138.960 RON | −3.234 RON | 734 RON | 470 RON | 0 RON | 470 RON | −4.747 RON | 5.217 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.005 RON | 158.032 RON | 89.962 RON | 63.470 RON | 68.070 RON | 93.593 RON | 0 RON | 93.593 RON | 58.723 RON | 34.869 RON | 0 RON | 13.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.762 RON | 148.834 RON | 104.798 RON | 40.710 RON | 44.036 RON | 131.013 RON | 0 RON | 131.013 RON | 99.432 RON | 31.580 RON | 51 RON | 98.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 137.870 RON | 137.870 RON | 97.790 RON | 38.867 RON | 40.080 RON | 174.341 RON | 49 RON | 174.292 RON | 138.299 RON | 36.041 RON | 51 RON | 128.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOESCU LILIANA
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
137,9 K RON
Rezultat Net 2023
38,9 K RON
Total Active 2023
174,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,4 K RON | 139,7 K RON | 158,0 K RON | 148,8 K RON | 137,9 K RON |
| Venituri totale | 167,4 K RON | 139,7 K RON | 158,0 K RON | 148,8 K RON | 137,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,7 K RON | 139,0 K RON | 90,0 K RON | 104,8 K RON | 97,8 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,2 K RON | 63,5 K RON | 40,7 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 135,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49 RON (0%)
Active circulante174,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51 RON
Creanțe128,3 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.703,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,1%
Marjă netă
28,2%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 229 RON | 760,7% |
| 2020 | 5,2 K RON | 470 RON | 1.110,0% |
| 2021 | 34,9 K RON | 93,6 K RON | 37,3% |
| 2022 | 31,6 K RON | 131,0 K RON | 24,1% |
| 2023 | 36,0 K RON | 174,3 K RON | 20,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,4 K RON | 139,7 K RON | 158,0 K RON | 148,8 K RON | 137,9 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,2 K RON | 63,5 K RON | 40,7 K RON | 38,9 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 229 RON | 470 RON | 93,6 K RON | 131,0 K RON | 174,3 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −4,7 K RON | 58,7 K RON | 99,4 K RON | 138,3 K RON | ▲ 39,1% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 5,2 K RON | 34,9 K RON | 31,6 K RON | 36,0 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,09 | 2,68 | 4,15 | 4,84 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -0,79 | -2,32 | 40,17 | 27,37 | 28,19 | ▲ 3,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (38,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.