REHAB MENTOR S.R.L.
CUI: 41674999
J2019012625406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41674999
Cod înmatriculare
J2019012625406
EUID
ROONRC.J2019012625406
Data înmatriculării
2019-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EMIL RACOVIŢĂ, 16A, I11, 2, 4, 42, 4, COMPARTIMENTUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
16A
Bloc:
I11
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
COMPARTIMENTUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.465 RON | 11.465 RON | 5.002 RON | 6.119 RON | 6.463 RON | 6.569 RON | 0 RON | 6.569 RON | 6.319 RON | 250 RON | 0 RON | 3.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.743 RON | 31.743 RON | 25.447 RON | 5.368 RON | 6.296 RON | 11.355 RON | 0 RON | 11.355 RON | 11.687 RON | 338 RON | 0 RON | 10.700 RON | 0 RON | 670 RON | 0 |
| 2021 | 41.913 RON | 41.913 RON | 33.554 RON | 7.098 RON | 8.359 RON | 19.749 RON | 2.697 RON | 17.052 RON | 18.785 RON | 2.304 RON | 9.218 RON | 477 RON | 0 RON | 1.340 RON | 0 |
| 2022 | 72.451 RON | 72.451 RON | 80.979 RON | −10.702 RON | −8.528 RON | 8.659 RON | 1.822 RON | 6.837 RON | 8.082 RON | 1.291 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 714 RON | 0 |
| 2023 | 18.016 RON | 18.016 RON | 26.019 RON | −8.003 RON | −8.003 RON | 1.225 RON | 948 RON | 277 RON | 80 RON | 1.446 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 301 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10 RON | 2.516 RON | −2.506 RON | −2.506 RON | 195 RON | 73 RON | 122 RON | −2.426 RON | 2.734 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 113 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA IOAN DORIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.426 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1402.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
195 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 31,7 K RON | 41,9 K RON | 72,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 31,7 K RON | 41,9 K RON | 72,5 K RON | 18,0 K RON | 10 RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 25,4 K RON | 33,6 K RON | 81,0 K RON | 26,0 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 5,4 K RON | 7,1 K RON | −10,7 K RON | −8,0 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73 RON (37.4%)
Active circulante122 RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70 RON
Numerar52 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.285,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250 RON | 6,6 K RON | 3,8% |
| 2020 | 338 RON | 11,4 K RON | 3,0% |
| 2021 | 2,3 K RON | 19,7 K RON | 11,7% |
| 2022 | 1,3 K RON | 8,7 K RON | 14,9% |
| 2023 | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 118,0% |
| 2024 | 2,7 K RON | 195 RON | 1.402,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 31,7 K RON | 41,9 K RON | 72,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 5,4 K RON | 7,1 K RON | −10,7 K RON | −8,0 K RON | −2,5 K RON | ▲ 68,7% |
| Total active | 6,6 K RON | 11,4 K RON | 19,7 K RON | 8,7 K RON | 1,2 K RON | 195 RON | ▼ 84,1% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 11,7 K RON | 18,8 K RON | 8,1 K RON | 80 RON | −2,4 K RON | ▼ 3.132,5% |
| Datorii totale | 250 RON | 338 RON | 2,3 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 2,7 K RON | ▲ 89,1% |
| Lichiditate curentă | 26,28 | 33,59 | 7,40 | 5,30 | 0,19 | 0,04 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 53,37 | 16,91 | 16,94 | -14,77 | -44,42 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 64 | 25 | 22 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1402.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.