TOUR TRANSPORT EXPRESS S.R.L.
CUI: 41675668
J2019012647400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41675668
Cod înmatriculare
J2019012647400
EUID
ROONRC.J2019012647400
Data înmatriculării
2019-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHENCEA, 24, C89, 3, 7, 97, 61694, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GHENCEA
Număr:
24
Bloc:
C89
Scară:
3
Etaj:
7
Apartament:
97
Cod poștal:
61694
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.481 RON | 22.481 RON | 18.271 RON | 3.985 RON | 4.210 RON | 41.903 RON | 31.583 RON | 10.320 RON | 4.185 RON | 37.718 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.299 RON | 101.011 RON | 104.236 RON | −5.704 RON | −3.225 RON | 46.922 RON | 36.503 RON | 10.419 RON | −1.519 RON | 48.441 RON | 480 RON | 1.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.730 RON | 118.730 RON | 111.217 RON | 4.068 RON | 7.513 RON | 41.608 RON | 24.416 RON | 17.192 RON | 2.549 RON | 39.059 RON | 0 RON | 15.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.044 RON | 118.544 RON | 139.517 RON | −24.460 RON | −20.973 RON | 22.822 RON | 17.298 RON | 5.524 RON | −21.911 RON | 44.733 RON | 0 RON | 2.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.202 RON | 119.482 RON | 108.062 RON | 6.874 RON | 11.420 RON | 31.961 RON | 0 RON | 31.961 RON | −15.037 RON | 46.998 RON | 0 RON | 5.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 129.441 RON | 129.441 RON | 116.911 RON | 4.684 RON | 12.530 RON | 39.969 RON | 0 RON | 39.969 RON | −10.353 RON | 50.322 RON | 0 RON | 5.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOZ MIHAI COSTEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
129,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
40,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 71,3 K RON | 118,7 K RON | 110,0 K RON | 108,2 K RON | 129,4 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 101,0 K RON | 118,7 K RON | 118,5 K RON | 119,5 K RON | 129,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 104,2 K RON | 111,2 K RON | 139,5 K RON | 108,1 K RON | 116,9 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −5,7 K RON | 4,1 K RON | −24,5 K RON | 6,9 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,15 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
3,6%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,7 K RON | 41,9 K RON | 90,0% |
| 2020 | 48,4 K RON | 46,9 K RON | 103,2% |
| 2021 | 39,1 K RON | 41,6 K RON | 93,9% |
| 2022 | 44,7 K RON | 22,8 K RON | 196,0% |
| 2023 | 47,0 K RON | 32,0 K RON | 147,1% |
| 2024 | 50,3 K RON | 40,0 K RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 71,3 K RON | 118,7 K RON | 110,0 K RON | 108,2 K RON | 129,4 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −5,7 K RON | 4,1 K RON | −24,5 K RON | 6,9 K RON | 4,7 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 41,9 K RON | 46,9 K RON | 41,6 K RON | 22,8 K RON | 32,0 K RON | 40,0 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | −1,5 K RON | 2,5 K RON | −21,9 K RON | −15,0 K RON | −10,4 K RON | ▲ 31,1% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 48,4 K RON | 39,1 K RON | 44,7 K RON | 47,0 K RON | 50,3 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,22 | 0,44 | 0,12 | 0,68 | 0,79 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | 17,73 | -8,00 | 3,43 | -22,23 | 6,35 | 3,62 | ▼ 43,0% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 51 | 12 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.