RICH PASTRY S.R.L.
CUI: 41687727
J2019012803404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41687727
Cod înmatriculare
J2019012803404
EUID
ROONRC.J2019012803404
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROU CONSTANTIN TOMA, 30, 52581, 5, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
EROU CONSTANTIN TOMA
Număr:
30
Cod poștal:
52581
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.222 RON | 18.367 RON | 14.399 RON | 3.786 RON | 3.968 RON | 20.471 RON | 0 RON | 20.471 RON | 3.986 RON | 16.485 RON | 11.812 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.142 RON | 113.023 RON | 63.845 RON | 48.096 RON | 49.178 RON | 82.876 RON | 0 RON | 82.876 RON | 52.081 RON | 30.795 RON | 35.621 RON | 44.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.031 RON | 115.008 RON | 53.884 RON | 60.112 RON | 61.124 RON | 154.855 RON | 0 RON | 154.855 RON | 112.193 RON | 42.662 RON | 41.379 RON | 96.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 158.388 RON | 158.385 RON | 23.065 RON | 134.720 RON | 135.320 RON | 289.475 RON | 0 RON | 289.475 RON | 246.913 RON | 42.562 RON | 47.648 RON | 97.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAVELE NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
158,4 K RON
Rezultat Net 2022
134,7 K RON
Total Active 2022
289,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 113,1 K RON | 115,0 K RON | 158,4 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 113,0 K RON | 115,0 K RON | 158,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 63,8 K RON | 53,9 K RON | 23,1 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 48,1 K RON | 60,1 K RON | 134,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 206,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante289,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe97,4 K RON
Numerar144,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,4%
Marjă netă
85,1%
ROA
46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,5 K RON | 20,5 K RON | 80,5% |
| 2020 | 30,8 K RON | 82,9 K RON | 37,2% |
| 2021 | 42,7 K RON | 154,9 K RON | 27,6% |
| 2022 | 42,6 K RON | 289,5 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 113,1 K RON | 115,0 K RON | 158,4 K RON | ▲ 37,7% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 48,1 K RON | 60,1 K RON | 134,7 K RON | ▲ 124,1% |
| Total active | 20,5 K RON | 82,9 K RON | 154,9 K RON | 289,5 K RON | ▲ 86,9% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 52,1 K RON | 112,2 K RON | 246,9 K RON | ▲ 120,1% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 30,8 K RON | 42,7 K RON | 42,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 2,69 | 3,63 | 6,80 | ▲ 87,4% |
| Marjă netă (%) | 20,78 | 42,51 | 52,26 | 85,06 | ▲ 62,8% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (134,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.