RETUS CONCEPT S.R.L.
CUI: 41692219
J2019012847402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41692219
Cod înmatriculare
J2019012847402
EUID
ROONRC.J2019012847402
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VASILE PÂRVAN, 10, 1, 10216, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VASILE PÂRVAN
Număr:
10
Apartament:
1
Cod poștal:
10216
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.716 RON | 159.716 RON | 106.792 RON | 51.327 RON | 52.924 RON | 83.374 RON | 0 RON | 83.374 RON | 51.537 RON | 31.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 916.542 RON | 916.542 RON | 411.743 RON | 495.878 RON | 504.799 RON | 737.897 RON | 272.358 RON | 465.539 RON | 547.415 RON | 190.482 RON | 3.731 RON | 16.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.943.424 RON | 2.943.424 RON | 966.795 RON | 1.947.779 RON | 1.976.629 RON | 2.400.941 RON | 471.279 RON | 1.929.662 RON | 1.948.194 RON | 452.747 RON | 0 RON | 1.018.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.154.553 RON | 2.155.767 RON | 1.464.360 RON | 675.091 RON | 691.407 RON | 3.368.086 RON | 977.981 RON | 2.390.105 RON | 2.181.180 RON | 1.192.967 RON | 0 RON | 122.859 RON | 0 RON | 6.061 RON | 2 |
| 2023 | 2.252.242 RON | 2.407.871 RON | 1.918.327 RON | 466.659 RON | 489.544 RON | 2.640.142 RON | 1.395.101 RON | 1.245.041 RON | 1.620.665 RON | 1.025.121 RON | 8.372 RON | 54.151 RON | 0 RON | 5.644 RON | 2 |
| 2024 | 1.421.089 RON | 1.421.594 RON | 1.238.126 RON | 108.653 RON | 183.468 RON | 1.057.669 RON | 1.021.230 RON | 36.439 RON | 431.699 RON | 625.970 RON | 8.372 RON | 22.645 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.122.807 RON | 1.135.206 RON | 1.165.949 RON | −72.119 RON | −30.743 RON | 671.587 RON | 590.727 RON | 80.860 RON | −71.867 RON | 743.454 RON | 8.372 RON | 47.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN OCTAVIAN DAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−72,1 K RON
Total Active 2025
671,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,7 K RON | 916,5 K RON | 2,94 M RON | 2,15 M RON | 2,25 M RON | 1,42 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 159,7 K RON | 916,5 K RON | 2,94 M RON | 2,16 M RON | 2,41 M RON | 1,42 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 106,8 K RON | 411,7 K RON | 966,8 K RON | 1,46 M RON | 1,92 M RON | 1,24 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 495,9 K RON | 1,95 M RON | 675,1 K RON | 466,7 K RON | 108,7 K RON | −72,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate590,7 K RON (88%)
Active circulante80,9 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,40 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,8 K RON | 83,4 K RON | 38,2% |
| 2020 | 190,5 K RON | 737,9 K RON | 25,8% |
| 2021 | 452,7 K RON | 2,40 M RON | 18,9% |
| 2022 | 1,19 M RON | 3,37 M RON | 35,4% |
| 2023 | 1,03 M RON | 2,64 M RON | 38,8% |
| 2024 | 626,0 K RON | 1,06 M RON | 59,2% |
| 2025 | 743,5 K RON | 671,6 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,7 K RON | 916,5 K RON | 2,94 M RON | 2,15 M RON | 2,25 M RON | 1,42 M RON | 1,12 M RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 495,9 K RON | 1,95 M RON | 675,1 K RON | 466,7 K RON | 108,7 K RON | −72,1 K RON | ▼ 166,4% |
| Total active | 83,4 K RON | 737,9 K RON | 2,40 M RON | 3,37 M RON | 2,64 M RON | 1,06 M RON | 671,6 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 51,5 K RON | 547,4 K RON | 1,95 M RON | 2,18 M RON | 1,62 M RON | 431,7 K RON | −71,9 K RON | ▼ 116,6% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 190,5 K RON | 452,7 K RON | 1,19 M RON | 1,03 M RON | 626,0 K RON | 743,5 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 2,44 | 4,26 | 2,00 | 1,21 | 0,06 | 0,11 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 32,14 | 54,10 | 66,17 | 31,33 | 20,72 | 7,65 | -6,42 | ▼ 183,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 77 | 48 | 19 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.