TONY & LUCA PROGRES S.R.L.
CUI: 41693591
J2019012865402
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41693591
Cod înmatriculare
J2019012865402
EUID
ROONRC.J2019012865402
Data înmatriculării
2019-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 176/3, 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
176/3
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.520 RON | 5.520 RON | 14.093 RON | −8.628 RON | −8.573 RON | 52.899 RON | 50.999 RON | 1.900 RON | −8.428 RON | 61.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.687 RON | 32.692 RON | 47.901 RON | −16.121 RON | −15.209 RON | 48.195 RON | 32.999 RON | 15.196 RON | −24.549 RON | 72.744 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.529 RON | 42.529 RON | 45.799 RON | −4.546 RON | −3.270 RON | 33.346 RON | 14.999 RON | 18.347 RON | −29.096 RON | 62.442 RON | 0 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.963 RON | 36.975 RON | 29.499 RON | 6.502 RON | 7.476 RON | 7.688 RON | 0 RON | 7.688 RON | −22.593 RON | 30.281 RON | 0 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.481 RON | 19.508 RON | 32.210 RON | −12.702 RON | −12.702 RON | 1.418 RON | 0 RON | 1.418 RON | −35.295 RON | 36.713 RON | 0 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.742 RON | 55.742 RON | 32.597 RON | 19.442 RON | 23.145 RON | 25.007 RON | 0 RON | 25.007 RON | −15.853 RON | 40.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.610 RON | 113.843 RON | 172.260 RON | −58.417 RON | −58.417 RON | 58.006 RON | 57.300 RON | 706 RON | −74.270 RON | 180.527 RON | 0 RON | 848 RON | 0 RON | 48.251 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN DUMITRU VASILICĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,6 K RON
Rezultat Net 2025
−58,4 K RON
Total Active 2025
58,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 32,7 K RON | 42,5 K RON | 37,0 K RON | 19,5 K RON | 55,7 K RON | 83,6 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 32,7 K RON | 42,5 K RON | 37,0 K RON | 19,5 K RON | 55,7 K RON | 113,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 47,9 K RON | 45,8 K RON | 29,5 K RON | 32,2 K RON | 32,6 K RON | 172,3 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −16,1 K RON | −4,5 K RON | 6,5 K RON | −12,7 K RON | 19,4 K RON | −58,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,3 K RON (98.8%)
Active circulante706 RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe848 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,60 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,9%
Marjă netă
-69,9%
ROA
-100,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,3 K RON | 52,9 K RON | 115,9% |
| 2020 | 72,7 K RON | 48,2 K RON | 150,9% |
| 2021 | 62,4 K RON | 33,3 K RON | 187,3% |
| 2022 | 30,3 K RON | 7,7 K RON | 393,9% |
| 2023 | 36,7 K RON | 1,4 K RON | 2.589,1% |
| 2024 | 40,9 K RON | 25,0 K RON | 163,4% |
| 2025 | 180,5 K RON | 58,0 K RON | 311,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 32,7 K RON | 42,5 K RON | 37,0 K RON | 19,5 K RON | 55,7 K RON | 83,6 K RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −16,1 K RON | −4,5 K RON | 6,5 K RON | −12,7 K RON | 19,4 K RON | −58,4 K RON | ▼ 400,5% |
| Total active | 52,9 K RON | 48,2 K RON | 33,3 K RON | 7,7 K RON | 1,4 K RON | 25,0 K RON | 58,0 K RON | ▲ 132,0% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −24,5 K RON | −29,1 K RON | −22,6 K RON | −35,3 K RON | −15,9 K RON | −74,3 K RON | ▼ 368,5% |
| Datorii totale | 61,3 K RON | 72,7 K RON | 62,4 K RON | 30,3 K RON | 36,7 K RON | 40,9 K RON | 180,5 K RON | ▲ 341,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,21 | 0,29 | 0,25 | 0,04 | 0,61 | 0,00 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | -156,30 | -49,32 | -10,69 | 17,59 | -65,20 | 34,88 | -69,87 | ▼ 300,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 42 | 12 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.