OPTIMA KAPITAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 41700001
J2019012945401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41700001
Cod înmatriculare
J2019012945401
EUID
ROONRC.J2019012945401
Data înmatriculării
2019-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 234, 77, A, 9, 35, 20163, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
234
Bloc:
77
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
35
Cod poștal:
20163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.290 RON | 18.290 RON | 12.659 RON | 5.448 RON | 5.631 RON | 8.034 RON | 548 RON | 7.486 RON | 5.448 RON | 2.586 RON | 30 RON | −500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.194 RON | 117.194 RON | 75.488 RON | 39.793 RON | 41.706 RON | 48.234 RON | 50 RON | 48.184 RON | 45.441 RON | 2.793 RON | 30 RON | 11.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.720 RON | 140.720 RON | 51.993 RON | 86.226 RON | 88.727 RON | 103.944 RON | 50 RON | 103.894 RON | 101.667 RON | 2.277 RON | 30 RON | 12.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.950 RON | 142.950 RON | 19.113 RON | 120.461 RON | 123.837 RON | 132.410 RON | 50 RON | 132.360 RON | 132.128 RON | 282 RON | 30 RON | 11.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.000 RON | 146.000 RON | 97.267 RON | 47.492 RON | 48.733 RON | 206.614 RON | 138.717 RON | 67.897 RON | 179.620 RON | 26.994 RON | 30 RON | 15.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.000 RON | 150.000 RON | 139.626 RON | 8.941 RON | 10.374 RON | 200.500 RON | 139.360 RON | 61.140 RON | 178.561 RON | 32.222 RON | 30 RON | 12.500 RON | 0 RON | 10.283 RON | 1 |
| 2025 | 298.181 RON | 298.301 RON | 234.700 RON | 60.763 RON | 63.601 RON | 956.007 RON | 895.346 RON | 60.661 RON | 68.902 RON | 887.469 RON | 85 RON | 28.095 RON | 0 RON | 364 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ TRAIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,2 K RON
Rezultat Net 2025
60,8 K RON
Total Active 2025
956,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 117,2 K RON | 140,7 K RON | 143,0 K RON | 146,0 K RON | 150,0 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 117,2 K RON | 140,7 K RON | 143,0 K RON | 146,0 K RON | 150,0 K RON | 298,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 75,5 K RON | 52,0 K RON | 19,1 K RON | 97,3 K RON | 139,6 K RON | 234,7 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 39,8 K RON | 86,2 K RON | 120,5 K RON | 47,5 K RON | 8,9 K RON | 60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate895,3 K RON (93.7%)
Active circulante60,7 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85 RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.508,01 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,61 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
20,4%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 8,0 K RON | 32,2% |
| 2020 | 2,8 K RON | 48,2 K RON | 5,8% |
| 2021 | 2,3 K RON | 103,9 K RON | 2,2% |
| 2022 | 282 RON | 132,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 27,0 K RON | 206,6 K RON | 13,1% |
| 2024 | 32,2 K RON | 200,5 K RON | 16,1% |
| 2025 | 887,5 K RON | 956,0 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 117,2 K RON | 140,7 K RON | 143,0 K RON | 146,0 K RON | 150,0 K RON | 298,2 K RON | ▲ 98,8% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 39,8 K RON | 86,2 K RON | 120,5 K RON | 47,5 K RON | 8,9 K RON | 60,8 K RON | ▲ 579,6% |
| Total active | 8,0 K RON | 48,2 K RON | 103,9 K RON | 132,4 K RON | 206,6 K RON | 200,5 K RON | 956,0 K RON | ▲ 376,8% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 45,4 K RON | 101,7 K RON | 132,1 K RON | 179,6 K RON | 178,6 K RON | 68,9 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 2,3 K RON | 282 RON | 27,0 K RON | 32,2 K RON | 887,5 K RON | ▲ 2.654,2% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 17,25 | 45,63 | 469,36 | 2,52 | 1,90 | 0,07 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 29,79 | 33,95 | 61,27 | 84,27 | 32,53 | 5,96 | 20,38 | ▲ 241,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 70 | 56 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.