TATA COMMUNICATIONS TRANSFORMATION SERVICES PTE LIMITED SINGAPORE SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 41700842
J2019012980400
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41700842
Cod înmatriculare
J2019012980400
EUID
ROONRC.J2019012980400
Data înmatriculării
2019-09-30
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 4-8, 4, 1, America House, Sectiunea E4-18.36
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
4-8
Etaj:
4
Completare adresă:
America House, Sectiunea E4-18.36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 990.880 RON | 1.069.360 RON | 2.170.433 RON | −1.101.073 RON | −1.101.073 RON | 1.287.329 RON | 0 RON | 1.287.329 RON | −1.101.073 RON | 2.388.402 RON | 0 RON | 1.230.264 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 585.560 RON | 522.155 RON | 1.763.585 RON | −1.241.430 RON | −1.241.430 RON | 1.465.305 RON | 0 RON | 1.465.305 RON | −2.342.503 RON | 3.807.808 RON | 0 RON | 734.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.003.404 RON | 1.032.491 RON | 1.288.791 RON | −256.300 RON | −256.300 RON | 1.594.614 RON | 0 RON | 1.594.614 RON | −2.598.803 RON | 4.193.417 RON | 0 RON | 454.901 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 628.020 RON | 695.706 RON | 779.013 RON | −83.307 RON | −83.307 RON | 1.425.085 RON | 0 RON | 1.425.085 RON | −2.682.110 RON | 4.107.195 RON | 0 RON | 223.238 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 520.673 RON | 471.786 RON | 701.364 RON | −229.578 RON | −229.578 RON | 786.609 RON | 0 RON | 786.609 RON | −2.911.688 RON | 3.698.297 RON | 0 RON | 162.729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.911.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−229.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 470.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
520,7 K RON
Rezultat Net 2024
−229,6 K RON
Total Active 2024
786,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,9 K RON | 585,6 K RON | 1,00 M RON | 628,0 K RON | 520,7 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 522,2 K RON | 1,03 M RON | 695,7 K RON | 471,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 1,76 M RON | 1,29 M RON | 779,0 K RON | 701,4 K RON |
| Rezultat net | −1,10 M RON | −1,24 M RON | −256,3 K RON | −83,3 K RON | −229,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 476,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.911.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante786,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe162,7 K RON
Numerar623,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,39 M RON | 1,29 M RON | 185,5% |
| 2021 | 3,81 M RON | 1,47 M RON | 259,9% |
| 2022 | 4,19 M RON | 1,59 M RON | 263,0% |
| 2023 | 4,11 M RON | 1,43 M RON | 288,2% |
| 2024 | 3,70 M RON | 786,6 K RON | 470,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,9 K RON | 585,6 K RON | 1,00 M RON | 628,0 K RON | 520,7 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | −1,10 M RON | −1,24 M RON | −256,3 K RON | −83,3 K RON | −229,6 K RON | ▼ 175,6% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,59 M RON | 1,43 M RON | 786,6 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | −1,10 M RON | −2,34 M RON | −2,60 M RON | −2,68 M RON | −2,91 M RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 2,39 M RON | 3,81 M RON | 4,19 M RON | 4,11 M RON | 3,70 M RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,21 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -111,12 | -212,01 | -25,54 | -13,27 | -44,09 | ▼ 232,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 470.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.