BIOGREEN MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41716946
J2019013161402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716946
Cod înmatriculare
J2019013161402
EUID
ROONRC.J2019013161402
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EPRUBETEI, 15-17, 6, 31, 32116, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
EPRUBETEI
Număr:
15-17
Etaj:
6
Apartament:
31
Cod poștal:
32116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 217 RON | 68.157 RON | −67.940 RON | −67.940 RON | 48.964 RON | 0 RON | 48.964 RON | −47.940 RON | 96.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 227.600 RON | 228.044 RON | 287.951 RON | −62.119 RON | −59.907 RON | 23.280 RON | 0 RON | 23.280 RON | −110.059 RON | 133.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.800 RON | 299.805 RON | 294.430 RON | 2.377 RON | 5.375 RON | 137.150 RON | 0 RON | 137.150 RON | −107.682 RON | 244.832 RON | 0 RON | 135.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.150 RON | 57.150 RON | 96.824 RON | −40.246 RON | −39.674 RON | 14.034 RON | 2.000 RON | 12.034 RON | −147.929 RON | 161.963 RON | 0 RON | 11.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 113.690 RON | −113.690 RON | −113.690 RON | 17.317 RON | 2.000 RON | 15.317 RON | −261.619 RON | 278.936 RON | 0 RON | 11.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 66 RON | 92.803 RON | −92.737 RON | −92.737 RON | 59.135 RON | 39.476 RON | 19.659 RON | −354.356 RON | 413.491 RON | 0 RON | 11.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAPRARU SERHII
administrator
CERNĂUŢI, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−354.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 699.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−92,7 K RON
Total Active 2024
59,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 227,6 K RON | 299,8 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 217 RON | 228,0 K RON | 299,8 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 66 RON |
| Cheltuieli totale | 68,2 K RON | 288,0 K RON | 294,4 K RON | 96,8 K RON | 113,7 K RON | 92,8 K RON |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −62,1 K RON | 2,4 K RON | −40,2 K RON | −113,7 K RON | −92,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−354.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,5 K RON (66.8%)
Active circulante19,7 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,6 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-156,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,9 K RON | 49,0 K RON | 197,9% |
| 2020 | 133,3 K RON | 23,3 K RON | 572,8% |
| 2021 | 244,8 K RON | 137,2 K RON | 178,5% |
| 2022 | 162,0 K RON | 14,0 K RON | 1.154,1% |
| 2023 | 278,9 K RON | 17,3 K RON | 1.610,8% |
| 2024 | 413,5 K RON | 59,1 K RON | 699,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 227,6 K RON | 299,8 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −62,1 K RON | 2,4 K RON | −40,2 K RON | −113,7 K RON | −92,7 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 49,0 K RON | 23,3 K RON | 137,2 K RON | 14,0 K RON | 17,3 K RON | 59,1 K RON | ▲ 241,5% |
| Capitaluri proprii | −47,9 K RON | −110,1 K RON | −107,7 K RON | −147,9 K RON | −261,6 K RON | −354,4 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 96,9 K RON | 133,3 K RON | 244,8 K RON | 162,0 K RON | 278,9 K RON | 413,5 K RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,17 | 0,56 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | – | -27,29 | 0,79 | -70,42 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 19 | 50 | 12 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 699.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.