SOCIAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 36608654
J2019013205401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36608654
Cod înmatriculare
J2019013205401
EUID
ROONRC.J2019013205401
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CPT. ION GÂRBEA, 26, 11-12, 119, 50683, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CPT. ION GÂRBEA
Număr:
26
Etaj:
11-12
Apartament:
119
Cod poștal:
50683
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 481.094 RON | 530.642 RON | 315.632 RON | 210.199 RON | 215.010 RON | 2.287.070 RON | 1.978.012 RON | 309.058 RON | 210.439 RON | 1.397.631 RON | 0 RON | 270.702 RON | 724.687 RON | 45.687 RON | 3 |
| 2020 | 253.126 RON | 469.128 RON | 826.257 RON | −359.376 RON | −357.129 RON | 1.715.136 RON | 1.484.195 RON | 230.941 RON | −183.232 RON | 1.333.069 RON | 0 RON | 31.801 RON | 595.390 RON | 30.091 RON | 1 |
| 2021 | 333.337 RON | 590.727 RON | 904.851 RON | −317.258 RON | −314.124 RON | 1.543.536 RON | 1.419.618 RON | 123.918 RON | −500.490 RON | 1.542.410 RON | 0 RON | 120.587 RON | 549.163 RON | 47.547 RON | 1 |
| 2022 | 332.773 RON | 585.277 RON | 876.215 RON | −294.072 RON | −290.938 RON | 906.073 RON | 770.624 RON | 135.449 RON | −794.562 RON | 1.455.706 RON | 0 RON | 130.329 RON | 305.156 RON | 60.227 RON | 1 |
| 2023 | 138.458 RON | 343.653 RON | 790.044 RON | −446.391 RON | −446.391 RON | 411.037 RON | 273.314 RON | 137.723 RON | −1.240.953 RON | 1.296.873 RON | 0 RON | 128.861 RON | 398.100 RON | 42.983 RON | 1 |
| 2024 | 413.841 RON | 489.500 RON | 430.572 RON | 56.071 RON | 58.928 RON | 311.735 RON | 144.568 RON | 167.167 RON | −1.184.882 RON | 1.330.372 RON | 0 RON | 153.510 RON | 202.347 RON | 36.102 RON | 1 |
| 2025 | 193.936 RON | 340.922 RON | 317.796 RON | 21.999 RON | 23.126 RON | 158.662 RON | 23.218 RON | 135.444 RON | −1.162.882 RON | 1.270.538 RON | 0 RON | 127.231 RON | 61.768 RON | 10.762 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU-DELIU MIHAELA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.162.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 800.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,9 K RON
Rezultat Net 2025
22,0 K RON
Total Active 2025
158,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,1 K RON | 253,1 K RON | 333,3 K RON | 332,8 K RON | 138,5 K RON | 413,8 K RON | 193,9 K RON |
| Venituri totale | 530,6 K RON | 469,1 K RON | 590,7 K RON | 585,3 K RON | 343,7 K RON | 489,5 K RON | 340,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,6 K RON | 826,3 K RON | 904,9 K RON | 876,2 K RON | 790,0 K RON | 430,6 K RON | 317,8 K RON |
| Rezultat net | 210,2 K RON | −359,4 K RON | −317,3 K RON | −294,1 K RON | −446,4 K RON | 56,1 K RON | 22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.162.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (14.6%)
Active circulante135,4 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,2 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
11,3%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,40 M RON | 2,29 M RON | 61,1% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,72 M RON | 77,7% |
| 2021 | 1,54 M RON | 1,54 M RON | 99,9% |
| 2022 | 1,46 M RON | 906,1 K RON | 160,7% |
| 2023 | 1,30 M RON | 411,0 K RON | 315,5% |
| 2024 | 1,33 M RON | 311,7 K RON | 426,8% |
| 2025 | 1,27 M RON | 158,7 K RON | 800,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,1 K RON | 253,1 K RON | 333,3 K RON | 332,8 K RON | 138,5 K RON | 413,8 K RON | 193,9 K RON | ▼ 53,1% |
| Rezultat net | 210,2 K RON | −359,4 K RON | −317,3 K RON | −294,1 K RON | −446,4 K RON | 56,1 K RON | 22,0 K RON | ▼ 60,8% |
| Total active | 2,29 M RON | 1,72 M RON | 1,54 M RON | 906,1 K RON | 411,0 K RON | 311,7 K RON | 158,7 K RON | ▼ 49,1% |
| Capitaluri proprii | 210,4 K RON | −183,2 K RON | −500,5 K RON | −794,6 K RON | −1,24 M RON | −1,18 M RON | −1,16 M RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,33 M RON | 1,54 M RON | 1,46 M RON | 1,30 M RON | 1,33 M RON | 1,27 M RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,17 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 43,69 | -141,98 | -95,18 | -88,37 | -322,40 | 13,55 | 11,34 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 27 | 27 | 19 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 800.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.