AQUA HEALING S.R.L.
CUI: 41725316
J2019013296401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41725316
Cod înmatriculare
J2019013296401
EUID
ROONRC.J2019013296401
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RICINULUI, 116, 3 retras, 7, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RICINULUI
Număr:
116
Etaj:
3 retras
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 550 RON | 550 RON | 11.614 RON | −11.081 RON | −11.064 RON | 16.536 RON | 9.973 RON | 6.563 RON | −10.881 RON | 27.417 RON | 0 RON | 5.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.935 RON | 74.935 RON | 69.310 RON | 3.429 RON | 5.625 RON | 22.410 RON | 8.364 RON | 14.046 RON | −7.452 RON | 29.862 RON | 0 RON | 5.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.780 RON | 118.780 RON | 96.187 RON | 19.100 RON | 22.593 RON | 27.486 RON | 16.752 RON | 10.734 RON | 11.648 RON | 15.838 RON | 0 RON | 5.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.650 RON | 104.650 RON | 81.715 RON | 20.266 RON | 22.935 RON | 32.450 RON | 14.308 RON | 18.142 RON | 31.914 RON | 536 RON | 0 RON | 9.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.620 RON | 83.620 RON | 86.726 RON | −3.106 RON | −3.106 RON | 29.613 RON | 11.863 RON | 17.750 RON | 28.808 RON | 805 RON | 0 RON | 12.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.150 RON | 94.150 RON | 103.493 RON | −9.343 RON | −9.343 RON | 20.354 RON | 9.418 RON | 10.936 RON | 19.465 RON | 889 RON | 0 RON | 6.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COROABĂ ELENA - CLEOPATRA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.343 RON)
Cifra de Afaceri 2024
94,2 K RON
Rezultat Net 2024
−9,3 K RON
Total Active 2024
20,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550 RON | 74,9 K RON | 118,8 K RON | 104,7 K RON | 83,6 K RON | 94,2 K RON |
| Venituri totale | 550 RON | 74,9 K RON | 118,8 K RON | 104,7 K RON | 83,6 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 69,3 K RON | 96,2 K RON | 81,7 K RON | 86,7 K RON | 103,5 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 3,4 K RON | 19,1 K RON | 20,3 K RON | −3,1 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (46.3%)
Active circulante10,9 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,56 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 16,5 K RON | 165,8% |
| 2020 | 29,9 K RON | 22,4 K RON | 133,3% |
| 2021 | 15,8 K RON | 27,5 K RON | 57,6% |
| 2022 | 536 RON | 32,5 K RON | 1,7% |
| 2023 | 805 RON | 29,6 K RON | 2,7% |
| 2024 | 889 RON | 20,4 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550 RON | 74,9 K RON | 118,8 K RON | 104,7 K RON | 83,6 K RON | 94,2 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 3,4 K RON | 19,1 K RON | 20,3 K RON | −3,1 K RON | −9,3 K RON | ▼ 200,8% |
| Total active | 16,5 K RON | 22,4 K RON | 27,5 K RON | 32,5 K RON | 29,6 K RON | 20,4 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −7,5 K RON | 11,6 K RON | 31,9 K RON | 28,8 K RON | 19,5 K RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 29,9 K RON | 15,8 K RON | 536 RON | 805 RON | 889 RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,47 | 0,68 | 33,85 | 22,05 | 12,30 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | -2.014,73 | 4,58 | 16,08 | 19,37 | -3,71 | -9,92 | ▼ 167,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 78 | 95 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.