ALMACRIS INVEST S.R.L.
CUI: 28268187
J2019013432403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28268187
Cod înmatriculare
J2019013432403
EUID
ROONRC.J2019013432403
Data înmatriculării
2019-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 35, B, 3, 21, 50103
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
35
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
21
Cod poștal:
50103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.694 RON | 88.728 RON | 57.753 RON | 28.314 RON | 30.975 RON | 88.492 RON | 82.560 RON | 5.932 RON | 71.087 RON | 17.405 RON | 0 RON | 5.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.494 RON | 20.573 RON | 57.457 RON | −37.452 RON | −36.884 RON | 58.732 RON | 52.941 RON | 5.791 RON | 33.635 RON | 25.097 RON | 0 RON | 5.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.861 RON | 89.657 RON | 78.657 RON | 8.932 RON | 11.000 RON | 51.040 RON | 26.085 RON | 24.955 RON | 42.567 RON | 8.473 RON | 0 RON | 5.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.017 RON | 138.743 RON | 100.911 RON | 33.726 RON | 37.832 RON | 62.535 RON | 13.043 RON | 49.492 RON | 44.193 RON | 18.342 RON | 0 RON | 8.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 384.631 RON | 389.505 RON | 287.820 RON | 86.752 RON | 101.685 RON | 149.482 RON | 80.712 RON | 68.770 RON | 130.945 RON | 18.537 RON | 0 RON | 42.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 181.294 RON | 183.073 RON | 225.242 RON | −42.169 RON | −42.169 RON | 177.209 RON | 144.336 RON | 32.873 RON | 88.776 RON | 88.433 RON | 0 RON | 15.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 164.919 RON | 191.385 RON | 268.478 RON | −77.093 RON | −77.093 RON | 135.524 RON | 105.011 RON | 30.513 RON | 11.683 RON | 123.841 RON | 0 RON | 24.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU NICOLAE
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,9 K RON
Rezultat Net 2025
−77,1 K RON
Total Active 2025
135,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 20,5 K RON | 85,9 K RON | 137,0 K RON | 384,6 K RON | 181,3 K RON | 164,9 K RON |
| Venituri totale | 88,7 K RON | 20,6 K RON | 89,7 K RON | 138,7 K RON | 389,5 K RON | 183,1 K RON | 191,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 57,5 K RON | 78,7 K RON | 100,9 K RON | 287,8 K RON | 225,2 K RON | 268,5 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | −37,5 K RON | 8,9 K RON | 33,7 K RON | 86,8 K RON | −42,2 K RON | −77,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,0 K RON (77.5%)
Active circulante30,5 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,8%
Marjă netă
-46,8%
ROA
-56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 88,5 K RON | 19,7% |
| 2020 | 25,1 K RON | 58,7 K RON | 42,7% |
| 2021 | 8,5 K RON | 51,0 K RON | 16,6% |
| 2022 | 18,3 K RON | 62,5 K RON | 29,3% |
| 2023 | 18,5 K RON | 149,5 K RON | 12,4% |
| 2024 | 88,4 K RON | 177,2 K RON | 49,9% |
| 2025 | 123,8 K RON | 135,5 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 20,5 K RON | 85,9 K RON | 137,0 K RON | 384,6 K RON | 181,3 K RON | 164,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 28,3 K RON | −37,5 K RON | 8,9 K RON | 33,7 K RON | 86,8 K RON | −42,2 K RON | −77,1 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 88,5 K RON | 58,7 K RON | 51,0 K RON | 62,5 K RON | 149,5 K RON | 177,2 K RON | 135,5 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 71,1 K RON | 33,6 K RON | 42,6 K RON | 44,2 K RON | 130,9 K RON | 88,8 K RON | 11,7 K RON | ▼ 86,8% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 25,1 K RON | 8,5 K RON | 18,3 K RON | 18,5 K RON | 88,4 K RON | 123,8 K RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,23 | 2,95 | 2,70 | 3,71 | 0,37 | 0,25 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 31,92 | -182,75 | 10,40 | 24,61 | 22,55 | -23,26 | -46,75 | ▼ 101,0% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 100 | 95 | 100 | 35 | 18 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.