RUNECO CONCEPT S.R.L.
CUI: 41746645
J2019013520401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41746645
Cod înmatriculare
J2019013520401
EUID
ROONRC.J2019013520401
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 7A, CORP A, 9, 34, 1, INCAPEREA NR 26
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
7A
Bloc:
CORP A
Etaj:
9
Apartament:
34
Completare adresă:
INCAPEREA NR 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 20.000 RON | 575 RON | 18.825 RON | 19.425 RON | 20.086 RON | 14.785 RON | 5.301 RON | 19.025 RON | 1.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.760 RON | 98.760 RON | 241.570 RON | −143.798 RON | −142.810 RON | 127.992 RON | 21.436 RON | 106.556 RON | −124.773 RON | 252.765 RON | 36.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 187.265 RON | 187.277 RON | 511.744 RON | −326.340 RON | −324.467 RON | 102.606 RON | 51.149 RON | 51.457 RON | −448.688 RON | 551.294 RON | 36.700 RON | 5.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 210.333 RON | 210.335 RON | 347.044 RON | −138.812 RON | −136.709 RON | 95.072 RON | 39.014 RON | 56.058 RON | −587.500 RON | 682.572 RON | 36.700 RON | 18.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 329.060 RON | 329.616 RON | 197.275 RON | 129.045 RON | 132.341 RON | 645.722 RON | 634.472 RON | 11.250 RON | −458.454 RON | 1.104.176 RON | 0 RON | 5.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 728.062 RON | 891.059 RON | 572.835 RON | 263.144 RON | 318.224 RON | 1.281.991 RON | 1.258.616 RON | 23.375 RON | −195.310 RON | 1.477.301 RON | 2.508 RON | 10.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 246.054 RON | 246.055 RON | 477.009 RON | −230.954 RON | −230.954 RON | 1.881.989 RON | 1.256.977 RON | 625.012 RON | −426.265 RON | 1.811.147 RON | 0 RON | 611.140 RON | 497.107 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELICCIU EUGENIA RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−426.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−230.954 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,1 K RON
Rezultat Net 2025
−231,0 K RON
Total Active 2025
1,88 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 98,8 K RON | 187,3 K RON | 210,3 K RON | 329,1 K RON | 728,1 K RON | 246,1 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 98,8 K RON | 187,3 K RON | 210,3 K RON | 329,6 K RON | 891,1 K RON | 246,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 575 RON | 241,6 K RON | 511,7 K RON | 347,0 K RON | 197,3 K RON | 572,8 K RON | 477,0 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −143,8 K RON | −326,3 K RON | −138,8 K RON | 129,0 K RON | 263,1 K RON | −231,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 556,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−426.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (66.8%)
Active circulante625,0 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe611,1 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 907 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,9%
Marjă netă
-93,9%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 20,1 K RON | 5,3% |
| 2020 | 252,8 K RON | 128,0 K RON | 197,5% |
| 2021 | 551,3 K RON | 102,6 K RON | 537,3% |
| 2022 | 682,6 K RON | 95,1 K RON | 718,0% |
| 2023 | 1,10 M RON | 645,7 K RON | 171,0% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,28 M RON | 115,2% |
| 2025 | 1,81 M RON | 1,88 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 98,8 K RON | 187,3 K RON | 210,3 K RON | 329,1 K RON | 728,1 K RON | 246,1 K RON | ▼ 66,2% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −143,8 K RON | −326,3 K RON | −138,8 K RON | 129,0 K RON | 263,1 K RON | −231,0 K RON | ▼ 187,8% |
| Total active | 20,1 K RON | 128,0 K RON | 102,6 K RON | 95,1 K RON | 645,7 K RON | 1,28 M RON | 1,88 M RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | −124,8 K RON | −448,7 K RON | −587,5 K RON | −458,5 K RON | −195,3 K RON | −426,3 K RON | ▼ 118,3% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 252,8 K RON | 551,3 K RON | 682,6 K RON | 1,10 M RON | 1,48 M RON | 1,81 M RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 5,00 | 0,42 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,35 | ▲ 2.084,2% |
| Marjă netă (%) | 94,13 | -145,60 | -174,27 | -66,00 | 39,22 | 36,14 | -93,86 | ▼ 359,7% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 27 | 50 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 556,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.