ACTUAL TRAVEL AGENCY S.R.L.
CUI: 41753529
J2019013608408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41753529
Cod înmatriculare
J2019013608408
EUID
ROONRC.J2019013608408
Data înmatriculării
2019-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRUMUL LUNCA SATEASCA, 18-20, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRUMUL LUNCA SATEASCA
Număr:
18-20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.965 RON | −6.965 RON | −6.965 RON | 146.149 RON | 161 RON | 145.988 RON | 18.035 RON | 129.415 RON | 0 RON | 61.380 RON | 0 RON | 1.301 RON | 1 |
| 2020 | 23.270 RON | 23.341 RON | 31.586 RON | −8.463 RON | −8.245 RON | 160.014 RON | 0 RON | 160.014 RON | 9.572 RON | 151.617 RON | 0 RON | 17.574 RON | 0 RON | 1.175 RON | 1 |
| 2021 | 35.600 RON | 35.634 RON | 60.015 RON | −24.738 RON | −24.381 RON | 330.768 RON | 0 RON | 330.768 RON | −15.166 RON | 345.934 RON | 0 RON | 117.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.886 RON | 99.039 RON | 80.867 RON | 17.219 RON | 18.172 RON | 177.733 RON | 35.000 RON | 142.733 RON | 2.053 RON | 175.699 RON | 0 RON | 44.100 RON | 0 RON | 19 RON | 1 |
| 2023 | 94.019 RON | 94.179 RON | 133.915 RON | −40.677 RON | −39.736 RON | 184.144 RON | 26.250 RON | 157.894 RON | −38.623 RON | 224.289 RON | 0 RON | 49.001 RON | 0 RON | 1.522 RON | 1 |
| 2024 | 81.421 RON | 81.558 RON | 105.833 RON | −24.275 RON | −24.275 RON | 238.237 RON | 17.500 RON | 220.737 RON | −62.898 RON | 302.752 RON | 0 RON | 88.584 RON | 0 RON | 1.617 RON | 1 |
| 2025 | 72.916 RON | 72.989 RON | 96.499 RON | −23.510 RON | −23.510 RON | 250.653 RON | 8.750 RON | 241.903 RON | −86.409 RON | 339.010 RON | 0 RON | 105.321 RON | 0 RON | 1.948 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.510 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,9 K RON
Rezultat Net 2025
−23,5 K RON
Total Active 2025
250,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,3 K RON | 35,6 K RON | 98,9 K RON | 94,0 K RON | 81,4 K RON | 72,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,3 K RON | 35,6 K RON | 99,0 K RON | 94,2 K RON | 81,6 K RON | 73,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 31,6 K RON | 60,0 K RON | 80,9 K RON | 133,9 K RON | 105,8 K RON | 96,5 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −8,5 K RON | −24,7 K RON | 17,2 K RON | −40,7 K RON | −24,3 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (3.5%)
Active circulante241,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,3 K RON
Numerar136,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 527 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,4 K RON | 146,1 K RON | 88,6% |
| 2020 | 151,6 K RON | 160,0 K RON | 94,8% |
| 2021 | 345,9 K RON | 330,8 K RON | 104,6% |
| 2022 | 175,7 K RON | 177,7 K RON | 98,9% |
| 2023 | 224,3 K RON | 184,1 K RON | 121,8% |
| 2024 | 302,8 K RON | 238,2 K RON | 127,1% |
| 2025 | 339,0 K RON | 250,7 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,3 K RON | 35,6 K RON | 98,9 K RON | 94,0 K RON | 81,4 K RON | 72,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −8,5 K RON | −24,7 K RON | 17,2 K RON | −40,7 K RON | −24,3 K RON | −23,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Total active | 146,1 K RON | 160,0 K RON | 330,8 K RON | 177,7 K RON | 184,1 K RON | 238,2 K RON | 250,7 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | 9,6 K RON | −15,2 K RON | 2,1 K RON | −38,6 K RON | −62,9 K RON | −86,4 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 129,4 K RON | 151,6 K RON | 345,9 K RON | 175,7 K RON | 224,3 K RON | 302,8 K RON | 339,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,06 | 0,96 | 0,81 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | -36,37 | -69,49 | 17,41 | -43,26 | -29,81 | -32,24 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 47 | 30 | 24 | 61 | 17 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.