VANGELYS DANUBE S.R.L.
CUI: 41753480
J2019013610401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41753480
Cod înmatriculare
J2019013610401
EUID
ROONRC.J2019013610401
Data înmatriculării
2019-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 78, 41836, 4, biroul nr. C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
78
Cod poștal:
41836
Completare adresă:
biroul nr. C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 52.227 RON | −52.227 RON | −52.227 RON | 1.219.884 RON | 874.319 RON | 345.565 RON | −3.927 RON | 1.305.454 RON | 0 RON | 186.851 RON | 0 RON | 81.643 RON | 0 |
| 2020 | 983.619 RON | 1.048.267 RON | 962.658 RON | 56.574 RON | 85.609 RON | 19.452.977 RON | 18.097.696 RON | 1.355.281 RON | 52.647 RON | 19.218.328 RON | 0 RON | 1.337.950 RON | 182.002 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.146.675 RON | 2.273.243 RON | 2.080.359 RON | 136.069 RON | 192.884 RON | 21.588.389 RON | 20.363.339 RON | 1.225.050 RON | 188.716 RON | 21.223.224 RON | 0 RON | 1.076.225 RON | 176.449 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.003.262 RON | 2.528.936 RON | 1.736.548 RON | 741.305 RON | 792.388 RON | 20.727.969 RON | 20.351.207 RON | 376.762 RON | 930.021 RON | 19.628.228 RON | 0 RON | 327.146 RON | 175.690 RON | 5.970 RON | 0 |
| 2023 | 2.209.558 RON | 2.553.187 RON | 2.242.576 RON | 288.381 RON | 310.611 RON | 20.867.694 RON | 20.265.480 RON | 602.214 RON | 1.380.913 RON | 19.334.511 RON | 0 RON | 576.066 RON | 165.373 RON | 13.103 RON | 0 |
| 2024 | 2.011.209 RON | 2.074.923 RON | 2.595.212 RON | −580.626 RON | −520.289 RON | 21.270.019 RON | 19.959.757 RON | 1.310.262 RON | 800.287 RON | 20.422.459 RON | 0 RON | 592.221 RON | 167.554 RON | 120.281 RON | 1 |
| 2025 | 2.448.085 RON | 2.471.493 RON | 2.717.158 RON | −245.665 RON | −245.665 RON | 20.540.213 RON | 19.782.794 RON | 757.419 RON | 717.643 RON | 20.038.116 RON | 0 RON | 534.297 RON | 217.106 RON | 432.652 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GREGORY LE COENT
administrator
., Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−245.665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,45 M RON
Rezultat Net 2025
−245,7 K RON
Total Active 2025
20,54 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 983,6 K RON | 2,15 M RON | 2,00 M RON | 2,21 M RON | 2,01 M RON | 2,45 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,05 M RON | 2,27 M RON | 2,53 M RON | 2,55 M RON | 2,07 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 962,7 K RON | 2,08 M RON | 1,74 M RON | 2,24 M RON | 2,60 M RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | −52,2 K RON | 56,6 K RON | 136,1 K RON | 741,3 K RON | 288,4 K RON | −580,6 K RON | −245,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,78 M RON (96.3%)
Active circulante757,4 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe534,3 K RON
Numerar223,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 1,22 M RON | 107,0% |
| 2020 | 19,22 M RON | 19,45 M RON | 98,8% |
| 2021 | 21,22 M RON | 21,59 M RON | 98,3% |
| 2022 | 19,63 M RON | 20,73 M RON | 94,7% |
| 2023 | 19,33 M RON | 20,87 M RON | 92,7% |
| 2024 | 20,42 M RON | 21,27 M RON | 96,0% |
| 2025 | 20,04 M RON | 20,54 M RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 983,6 K RON | 2,15 M RON | 2,00 M RON | 2,21 M RON | 2,01 M RON | 2,45 M RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | −52,2 K RON | 56,6 K RON | 136,1 K RON | 741,3 K RON | 288,4 K RON | −580,6 K RON | −245,7 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 1,22 M RON | 19,45 M RON | 21,59 M RON | 20,73 M RON | 20,87 M RON | 21,27 M RON | 20,54 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 52,6 K RON | 188,7 K RON | 930,0 K RON | 1,38 M RON | 800,3 K RON | 717,6 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 19,22 M RON | 21,22 M RON | 19,63 M RON | 19,33 M RON | 20,42 M RON | 20,04 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | – | 5,75 | 6,34 | 37,00 | 13,05 | -28,87 | -10,03 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 22 | 43 | 51 | 48 | 56 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.