MTD NEST TRANS S.R.L.
CUI: 41758941
J2019013701402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41758941
Cod înmatriculare
J2019013701402
EUID
ROONRC.J2019013701402
Data înmatriculării
2019-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SOLD. ION CÂNDEA, 11, 22, 3, 4, 50, 51968, 5, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SOLD. ION CÂNDEA
Număr:
11
Bloc:
22
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
50
Cod poștal:
51968
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.048 RON | 14.048 RON | 7.106 RON | 6.521 RON | 6.942 RON | 11.566 RON | 204 RON | 11.362 RON | 6.721 RON | 4.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 101.414 RON | 101.414 RON | 57.422 RON | 40.949 RON | 43.992 RON | 49.697 RON | 0 RON | 49.697 RON | 47.670 RON | 2.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20 RON | 0 |
| 2021 | 431.616 RON | 431.616 RON | 180.564 RON | 242.989 RON | 251.052 RON | 250.082 RON | 1.853 RON | 248.229 RON | 243.189 RON | 6.950 RON | 0 RON | 101.780 RON | 0 RON | 57 RON | 1 |
| 2022 | 557.600 RON | 557.600 RON | 568.515 RON | −16.018 RON | −10.915 RON | 31.209 RON | 1.086 RON | 30.123 RON | −15.778 RON | 46.987 RON | 0 RON | 16.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 681.459 RON | 681.554 RON | 686.746 RON | −11.822 RON | −5.192 RON | 80.180 RON | 319 RON | 79.861 RON | −27.600 RON | 109.835 RON | 24.247 RON | 27.552 RON | 0 RON | 2.055 RON | 2 |
| 2024 | 607.754 RON | 607.780 RON | 836.445 RON | −241.002 RON | −228.665 RON | 68.648 RON | 3.956 RON | 64.692 RON | −268.602 RON | 340.622 RON | 44.974 RON | 8.337 RON | 0 RON | 3.372 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−268.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−241.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 496.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
607,8 K RON
Rezultat Net 2024
−241,0 K RON
Total Active 2024
68,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 101,4 K RON | 431,6 K RON | 557,6 K RON | 681,5 K RON | 607,8 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 101,4 K RON | 431,6 K RON | 557,6 K RON | 681,6 K RON | 607,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 57,4 K RON | 180,6 K RON | 568,5 K RON | 686,7 K RON | 836,4 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 40,9 K RON | 243,0 K RON | −16,0 K RON | −11,8 K RON | −241,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 882,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−268.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (5.8%)
Active circulante64,7 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,0 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,51 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,90 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,6%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-351,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 11,6 K RON | 41,9% |
| 2020 | 2,0 K RON | 49,7 K RON | 4,1% |
| 2021 | 7,0 K RON | 250,1 K RON | 2,8% |
| 2022 | 47,0 K RON | 31,2 K RON | 150,6% |
| 2023 | 109,8 K RON | 80,2 K RON | 137,0% |
| 2024 | 340,6 K RON | 68,6 K RON | 496,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 101,4 K RON | 431,6 K RON | 557,6 K RON | 681,5 K RON | 607,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 40,9 K RON | 243,0 K RON | −16,0 K RON | −11,8 K RON | −241,0 K RON | ▼ 1.938,6% |
| Total active | 11,6 K RON | 49,7 K RON | 250,1 K RON | 31,2 K RON | 80,2 K RON | 68,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 47,7 K RON | 243,2 K RON | −15,8 K RON | −27,6 K RON | −268,6 K RON | ▼ 873,2% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 2,0 K RON | 7,0 K RON | 47,0 K RON | 109,8 K RON | 340,6 K RON | ▲ 210,1% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 24,28 | 35,72 | 0,64 | 0,73 | 0,19 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | 46,42 | 40,38 | 56,30 | -2,87 | -1,73 | -39,65 | ▼ 2.191,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 24 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 882,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 496.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.