ALCARTA DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39246443
J2019013734408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39246443
Cod înmatriculare
J2019013734408
EUID
ROONRC.J2019013734408
Data înmatriculării
2019-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 7, P37-P37A, B, 7, 67, 21303, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
7
Bloc:
P37-P37A
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
67
Cod poștal:
21303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.239 RON | −27.239 RON | −27.239 RON | 132.918 RON | 130.868 RON | 2.050 RON | −27.039 RON | 159.957 RON | 0 RON | 247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.130 RON | 23.757 RON | 27.687 RON | −4.474 RON | −3.930 RON | 135.044 RON | 130.868 RON | 4.176 RON | −31.513 RON | 166.557 RON | 0 RON | 2.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.938 RON | 40.836 RON | 29.927 RON | 9.862 RON | 10.909 RON | 138.320 RON | 130.868 RON | 7.452 RON | −21.650 RON | 159.970 RON | 0 RON | 5.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.400 RON | 88.139 RON | 39.109 RON | 46.588 RON | 49.030 RON | 201.404 RON | 185.874 RON | 15.530 RON | 24.937 RON | 176.467 RON | 0 RON | 8.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.856 RON | 51.593 RON | 41.494 RON | 7.827 RON | 10.099 RON | 302.137 RON | 255.633 RON | 46.504 RON | 32.765 RON | 269.372 RON | 17.500 RON | 16.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.948 RON | 439.727 RON | 194.296 RON | 232.602 RON | 245.431 RON | 381.432 RON | 332.465 RON | 48.967 RON | 265.366 RON | 116.066 RON | 0 RON | 25.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALEA MARIUS ALEXANDRU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
68,9 K RON
Rezultat Net 2024
232,6 K RON
Total Active 2024
381,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,1 K RON | 34,9 K RON | 81,4 K RON | 42,9 K RON | 68,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,8 K RON | 40,8 K RON | 88,1 K RON | 51,6 K RON | 439,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,2 K RON | 27,7 K RON | 29,9 K RON | 39,1 K RON | 41,5 K RON | 194,3 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −4,5 K RON | 9,9 K RON | 46,6 K RON | 7,8 K RON | 232,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate332,5 K RON (87.2%)
Active circulante49,0 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,5 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
356,0%
Marjă netă
337,4%
ROA
61,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,0 K RON | 132,9 K RON | 120,3% |
| 2020 | 166,6 K RON | 135,0 K RON | 123,3% |
| 2021 | 160,0 K RON | 138,3 K RON | 115,7% |
| 2022 | 176,5 K RON | 201,4 K RON | 87,6% |
| 2023 | 269,4 K RON | 302,1 K RON | 89,2% |
| 2024 | 116,1 K RON | 381,4 K RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,1 K RON | 34,9 K RON | 81,4 K RON | 42,9 K RON | 68,9 K RON | ▲ 60,9% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −4,5 K RON | 9,9 K RON | 46,6 K RON | 7,8 K RON | 232,6 K RON | ▲ 2.871,8% |
| Total active | 132,9 K RON | 135,0 K RON | 138,3 K RON | 201,4 K RON | 302,1 K RON | 381,4 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −27,0 K RON | −31,5 K RON | −21,7 K RON | 24,9 K RON | 32,8 K RON | 265,4 K RON | ▲ 709,9% |
| Datorii totale | 160,0 K RON | 166,6 K RON | 160,0 K RON | 176,5 K RON | 269,4 K RON | 116,1 K RON | ▼ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,42 | ▲ 144,4% |
| Marjă netă (%) | – | -24,68 | 28,23 | 57,23 | 18,26 | 337,36 | ▲ 1.747,5% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 55 | 68 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (232,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.