TERGO INVEST S.R.L.
CUI: 41775500
J2019013889409
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41775500
Cod înmatriculare
J2019013889409
EUID
ROONRC.J2019013889409
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, NICOLAE IORGA, 37, parter, construcție C1, cameră birou
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
37
Etaj:
parter
Completare adresă:
construcție C1, cameră birou
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 187.661 RON | 188.826 RON | 42.964 RON | 140.444 RON | 145.862 RON | 145.777 RON | 10.610 RON | 135.167 RON | 140.644 RON | 5.133 RON | 0 RON | 63.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 229.033 RON | 234.165 RON | 100.399 RON | 126.820 RON | 133.766 RON | 298.489 RON | 9.746 RON | 288.743 RON | 239.359 RON | 59.272 RON | 0 RON | 264.930 RON | 0 RON | 142 RON | 0 |
| 2022 | 292.113 RON | 301.722 RON | 66.428 RON | 228.322 RON | 235.294 RON | 471.664 RON | 1.306 RON | 470.358 RON | 228.562 RON | 243.420 RON | 30 RON | 249.978 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
| 2023 | 295.230 RON | 303.011 RON | 128.089 RON | 172.400 RON | 174.922 RON | 407.022 RON | 8.906 RON | 398.116 RON | 400.962 RON | 6.323 RON | 60 RON | 309.878 RON | 0 RON | 263 RON | 1 |
| 2024 | 234.385 RON | 235.249 RON | 108.156 RON | 125.101 RON | 127.093 RON | 477.806 RON | 7.841 RON | 469.965 RON | 472.017 RON | 7.656 RON | 0 RON | 370.184 RON | 0 RON | 1.867 RON | 1 |
| 2025 | 183.816 RON | 206.310 RON | 147.650 RON | 57.001 RON | 58.660 RON | 770.082 RON | 134.556 RON | 635.526 RON | 479.018 RON | 159.446 RON | 0 RON | 606.729 RON | 134.344 RON | 2.726 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TERRAGNI MARIA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
TERRAGNI FRANCESCO
administrator
MONZA (MI), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
183,8 K RON
Rezultat Net 2025
57,0 K RON
Total Active 2025
770,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 229,0 K RON | 292,1 K RON | 295,2 K RON | 234,4 K RON | 183,8 K RON |
| Venituri totale | 188,8 K RON | 234,2 K RON | 301,7 K RON | 303,0 K RON | 235,2 K RON | 206,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 100,4 K RON | 66,4 K RON | 128,1 K RON | 108,2 K RON | 147,7 K RON |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 126,8 K RON | 228,3 K RON | 172,4 K RON | 125,1 K RON | 57,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,6 K RON (17.5%)
Active circulante635,5 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe606,7 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,9%
Marjă netă
31,0%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 145,8 K RON | 3,5% |
| 2021 | 59,3 K RON | 298,5 K RON | 19,9% |
| 2022 | 243,4 K RON | 471,7 K RON | 51,6% |
| 2023 | 6,3 K RON | 407,0 K RON | 1,6% |
| 2024 | 7,7 K RON | 477,8 K RON | 1,6% |
| 2025 | 159,4 K RON | 770,1 K RON | 20,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 229,0 K RON | 292,1 K RON | 295,2 K RON | 234,4 K RON | 183,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 126,8 K RON | 228,3 K RON | 172,4 K RON | 125,1 K RON | 57,0 K RON | ▼ 54,4% |
| Total active | 145,8 K RON | 298,5 K RON | 471,7 K RON | 407,0 K RON | 477,8 K RON | 770,1 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 239,4 K RON | 228,6 K RON | 401,0 K RON | 472,0 K RON | 479,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 59,3 K RON | 243,4 K RON | 6,3 K RON | 7,7 K RON | 159,4 K RON | ▲ 1.982,6% |
| Lichiditate curentă | 26,33 | 4,87 | 1,93 | 62,96 | 61,39 | 3,99 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | 74,84 | 55,37 | 78,16 | 58,40 | 53,37 | 31,01 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 87 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.