DIVERS HUB MAGAZIN S.R.L.
CUI: 41776050
J2019013898409
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41776050
Cod înmatriculare
J2019013898409
EUID
ROONRC.J2019013898409
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, OIŢELOR, 5A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.316 RON | 13.316 RON | 9.455 RON | 3.462 RON | 3.861 RON | 5.014 RON | 0 RON | 5.014 RON | 3.662 RON | 1.352 RON | 2.388 RON | 2.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 667.507 RON | 667.703 RON | 462.603 RON | 197.729 RON | 205.100 RON | 223.621 RON | 0 RON | 223.621 RON | 201.391 RON | 22.230 RON | 31.132 RON | −937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 825.150 RON | 826.153 RON | 1.044.994 RON | −227.222 RON | −218.841 RON | 195.518 RON | 88.492 RON | 107.026 RON | −98.988 RON | 294.506 RON | 33.629 RON | −2.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.153.342 RON | 1.161.803 RON | 1.121.017 RON | 29.053 RON | 40.786 RON | 175.074 RON | 68.474 RON | 106.600 RON | −69.935 RON | 245.009 RON | 10.670 RON | −2.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.719.611 RON | 1.735.485 RON | 1.769.499 RON | −51.315 RON | −34.014 RON | 340.274 RON | 53.110 RON | 287.164 RON | −121.249 RON | 455.323 RON | 160.233 RON | 8.724 RON | 6.200 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.367.684 RON | 2.370.484 RON | 2.694.373 RON | −323.889 RON | −323.889 RON | 264.193 RON | 58.994 RON | 205.199 RON | −445.138 RON | 705.731 RON | 2.774 RON | 6.137 RON | 3.600 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA LUCIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−445.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−323.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
−323,9 K RON
Total Active 2024
264,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 667,5 K RON | 825,2 K RON | 1,15 M RON | 1,72 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 667,7 K RON | 826,2 K RON | 1,16 M RON | 1,74 M RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 462,6 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,77 M RON | 2,69 M RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 197,7 K RON | −227,2 K RON | 29,1 K RON | −51,3 K RON | −323,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−445.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,0 K RON (22.3%)
Active circulante205,2 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar196,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 853,53 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 385,80 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-122,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 5,0 K RON | 27,0% |
| 2020 | 22,2 K RON | 223,6 K RON | 9,9% |
| 2021 | 294,5 K RON | 195,5 K RON | 150,6% |
| 2022 | 245,0 K RON | 175,1 K RON | 140,0% |
| 2023 | 455,3 K RON | 340,3 K RON | 133,8% |
| 2024 | 705,7 K RON | 264,2 K RON | 267,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 667,5 K RON | 825,2 K RON | 1,15 M RON | 1,72 M RON | 2,37 M RON | ▲ 37,7% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 197,7 K RON | −227,2 K RON | 29,1 K RON | −51,3 K RON | −323,9 K RON | ▼ 531,2% |
| Total active | 5,0 K RON | 223,6 K RON | 195,5 K RON | 175,1 K RON | 340,3 K RON | 264,2 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 201,4 K RON | −99,0 K RON | −69,9 K RON | −121,2 K RON | −445,1 K RON | ▼ 267,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 22,2 K RON | 294,5 K RON | 245,0 K RON | 455,3 K RON | 705,7 K RON | ▲ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 3,71 | 10,06 | 0,36 | 0,44 | 0,63 | 0,29 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 26,00 | 29,62 | -27,54 | 2,52 | -2,98 | -13,68 | ▼ 359,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 19 | 45 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.