ROM TURISM IDEAL S.R.L.
CUI: 39874928
J2019013965404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39874928
Cod înmatriculare
J2019013965404
EUID
ROONRC.J2019013965404
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 11, A7, F, 77, 40892, 4, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL CRIŞULUI
Număr:
11
Bloc:
A7
Scară:
F
Apartament:
77
Cod poștal:
40892
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.308 RON | 85.308 RON | 62.991 RON | 19.758 RON | 22.317 RON | 18.692 RON | 0 RON | 18.692 RON | 16.653 RON | 2.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.688 RON | 69.688 RON | 54.024 RON | 13.622 RON | 15.664 RON | 31.976 RON | 0 RON | 31.976 RON | 30.275 RON | 1.701 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.242 RON | 75.327 RON | 58.089 RON | 14.981 RON | 17.238 RON | 47.654 RON | 0 RON | 47.654 RON | 45.256 RON | 2.398 RON | 470 RON | 440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.921 RON | 53.921 RON | 69.576 RON | −16.889 RON | −15.655 RON | 91.335 RON | 43.651 RON | 47.684 RON | 28.367 RON | 62.980 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
| 2023 | 133.156 RON | 133.156 RON | 133.114 RON | −1.223 RON | 42 RON | 81.647 RON | 39.183 RON | 42.464 RON | 27.623 RON | 54.152 RON | 0 RON | 965 RON | 0 RON | 128 RON | 1 |
| 2024 | 119.850 RON | 119.852 RON | 129.494 RON | −10.781 RON | −9.642 RON | 48.131 RON | 18.870 RON | 29.261 RON | 15.893 RON | 33.593 RON | 0 RON | 361 RON | 0 RON | 1.355 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.781 RON)
Cifra de Afaceri 2024
119,9 K RON
Rezultat Net 2024
−10,8 K RON
Total Active 2024
48,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 69,7 K RON | 75,2 K RON | 53,9 K RON | 133,2 K RON | 119,9 K RON |
| Venituri totale | 85,3 K RON | 69,7 K RON | 75,3 K RON | 53,9 K RON | 133,2 K RON | 119,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 54,0 K RON | 58,1 K RON | 69,6 K RON | 133,1 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 13,6 K RON | 15,0 K RON | −16,9 K RON | −1,2 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (39.2%)
Active circulante29,3 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe361 RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 331,99 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 18,7 K RON | 10,9% |
| 2020 | 1,7 K RON | 32,0 K RON | 5,3% |
| 2021 | 2,4 K RON | 47,7 K RON | 5,0% |
| 2022 | 63,0 K RON | 91,3 K RON | 69,0% |
| 2023 | 54,2 K RON | 81,6 K RON | 66,3% |
| 2024 | 33,6 K RON | 48,1 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 69,7 K RON | 75,2 K RON | 53,9 K RON | 133,2 K RON | 119,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 13,6 K RON | 15,0 K RON | −16,9 K RON | −1,2 K RON | −10,8 K RON | ▼ 781,5% |
| Total active | 18,7 K RON | 32,0 K RON | 47,7 K RON | 91,3 K RON | 81,6 K RON | 48,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 30,3 K RON | 45,3 K RON | 28,4 K RON | 27,6 K RON | 15,9 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 2,4 K RON | 63,0 K RON | 54,2 K RON | 33,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 9,17 | 18,80 | 19,87 | 0,76 | 0,78 | 0,87 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 24,91 | 19,55 | 19,91 | -31,32 | -0,92 | -9,00 | ▼ 878,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 35 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.