ROM TURISM IDEAL S.R.L.
CUI: 39874928
J2019013965404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39874928
Cod înmatriculare
J2019013965404
EUID
ROONRC.J2019013965404
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 11, A7, F, 77, 40892, 4, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL CRIŞULUI
Număr:
11
Bloc:
A7
Scară:
F
Apartament:
77
Cod poștal:
40892
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.308 RON | 85.308 RON | 62.991 RON | 19.758 RON | 22.317 RON | 18.692 RON | 0 RON | 18.692 RON | 16.653 RON | 2.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.688 RON | 69.688 RON | 54.024 RON | 13.622 RON | 15.664 RON | 31.976 RON | 0 RON | 31.976 RON | 30.275 RON | 1.701 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.242 RON | 75.327 RON | 58.089 RON | 14.981 RON | 17.238 RON | 47.654 RON | 0 RON | 47.654 RON | 45.256 RON | 2.398 RON | 470 RON | 440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.921 RON | 53.921 RON | 69.576 RON | −16.889 RON | −15.655 RON | 91.335 RON | 43.651 RON | 47.684 RON | 28.367 RON | 62.980 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
| 2023 | 133.156 RON | 133.156 RON | 133.114 RON | −1.223 RON | 42 RON | 81.647 RON | 39.183 RON | 42.464 RON | 27.623 RON | 54.152 RON | 0 RON | 965 RON | 0 RON | 128 RON | 1 |
| 2024 | 119.850 RON | 119.852 RON | 129.494 RON | −10.781 RON | −9.642 RON | 48.131 RON | 18.870 RON | 29.261 RON | 15.893 RON | 33.593 RON | 0 RON | 361 RON | 0 RON | 1.355 RON | 1 |
| 2025 | 155.547 RON | 175.553 RON | 178.863 RON | −5.030 RON | −3.310 RON | 88.992 RON | 65.669 RON | 23.323 RON | 10.864 RON | 79.270 RON | 0 RON | 18.207 RON | 0 RON | 1.142 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
89,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 69,7 K RON | 75,2 K RON | 53,9 K RON | 133,2 K RON | 119,9 K RON | 155,5 K RON |
| Venituri totale | 85,3 K RON | 69,7 K RON | 75,3 K RON | 53,9 K RON | 133,2 K RON | 119,9 K RON | 175,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 54,0 K RON | 58,1 K RON | 69,6 K RON | 133,1 K RON | 129,5 K RON | 178,9 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 13,6 K RON | 15,0 K RON | −16,9 K RON | −1,2 K RON | −10,8 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (73.8%)
Active circulante23,3 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,2 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,54 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 18,7 K RON | 10,9% |
| 2020 | 1,7 K RON | 32,0 K RON | 5,3% |
| 2021 | 2,4 K RON | 47,7 K RON | 5,0% |
| 2022 | 63,0 K RON | 91,3 K RON | 69,0% |
| 2023 | 54,2 K RON | 81,6 K RON | 66,3% |
| 2024 | 33,6 K RON | 48,1 K RON | 69,8% |
| 2025 | 79,3 K RON | 89,0 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 69,7 K RON | 75,2 K RON | 53,9 K RON | 133,2 K RON | 119,9 K RON | 155,5 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 13,6 K RON | 15,0 K RON | −16,9 K RON | −1,2 K RON | −10,8 K RON | −5,0 K RON | ▲ 53,3% |
| Total active | 18,7 K RON | 32,0 K RON | 47,7 K RON | 91,3 K RON | 81,6 K RON | 48,1 K RON | 89,0 K RON | ▲ 84,9% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 30,3 K RON | 45,3 K RON | 28,4 K RON | 27,6 K RON | 15,9 K RON | 10,9 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 2,4 K RON | 63,0 K RON | 54,2 K RON | 33,6 K RON | 79,3 K RON | ▲ 136,0% |
| Lichiditate curentă | 9,17 | 18,80 | 19,87 | 0,76 | 0,78 | 0,87 | 0,29 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 24,91 | 19,55 | 19,91 | -31,32 | -0,92 | -9,00 | -3,23 | ▲ 64,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 35 | 55 | 42 | 40 | ▼ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.