EXCELLENT ENGLISH EDUCATION S.R.L.
CUI: 41791093
J2019014114401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41791093
Cod înmatriculare
J2019014114401
EUID
ROONRC.J2019014114401
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MACEDONSKI ALEXANDRU, 10, 1, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MACEDONSKI ALEXANDRU
Număr:
10
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.556 RON | 32.559 RON | 61.425 RON | −29.220 RON | −28.866 RON | 92.679 RON | 1.325 RON | 91.354 RON | 15.780 RON | 77.705 RON | 33.823 RON | 152 RON | 0 RON | 806 RON | 0 |
| 2020 | 491.502 RON | 504.752 RON | 469.386 RON | 31.436 RON | 35.366 RON | 180.596 RON | 0 RON | 180.596 RON | 47.216 RON | 134.481 RON | 82.850 RON | 940 RON | 0 RON | 1.101 RON | 2 |
| 2021 | 1.032.952 RON | 1.033.799 RON | 964.100 RON | 60.196 RON | 69.699 RON | 938.805 RON | 5.320 RON | 933.485 RON | 107.411 RON | 832.856 RON | 609.218 RON | 88.480 RON | 0 RON | 1.462 RON | 4 |
| 2022 | 1.266.031 RON | 1.288.747 RON | 1.266.995 RON | 11.737 RON | 21.752 RON | 1.047.631 RON | 8.220 RON | 1.039.411 RON | 119.148 RON | 931.074 RON | 820.382 RON | 76.524 RON | 0 RON | 2.591 RON | 4 |
| 2023 | 1.618.304 RON | 1.634.447 RON | 1.403.940 RON | 216.265 RON | 230.507 RON | 1.309.505 RON | 9.555 RON | 1.299.950 RON | 335.413 RON | 977.497 RON | 1.087.945 RON | 123.952 RON | 0 RON | 3.405 RON | 4 |
| 2024 | 1.755.646 RON | 1.766.128 RON | 1.868.256 RON | −143.464 RON | −102.128 RON | 1.669.079 RON | 6.536 RON | 1.662.543 RON | 191.949 RON | 1.480.067 RON | 1.433.136 RON | 113.429 RON | 0 RON | 2.937 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAVOV EVLOGI PETKOV
administrator
ORYAHOVO, Bulgaria
ICHIM FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Depozitări
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
−143,5 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 491,5 K RON | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 1,62 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 32,6 K RON | 504,8 K RON | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 1,63 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 469,4 K RON | 964,1 K RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 31,4 K RON | 60,2 K RON | 11,7 K RON | 216,3 K RON | −143,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (0.4%)
Active circulante1,66 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,43 M RON
Creanțe113,4 K RON
Numerar116,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,48 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,7 K RON | 92,7 K RON | 83,8% |
| 2020 | 134,5 K RON | 180,6 K RON | 74,5% |
| 2021 | 832,9 K RON | 938,8 K RON | 88,7% |
| 2022 | 931,1 K RON | 1,05 M RON | 88,9% |
| 2023 | 977,5 K RON | 1,31 M RON | 74,7% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,67 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 491,5 K RON | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 1,62 M RON | 1,76 M RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 31,4 K RON | 60,2 K RON | 11,7 K RON | 216,3 K RON | −143,5 K RON | ▼ 166,3% |
| Total active | 92,7 K RON | 180,6 K RON | 938,8 K RON | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 1,67 M RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 47,2 K RON | 107,4 K RON | 119,1 K RON | 335,4 K RON | 191,9 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 77,7 K RON | 134,5 K RON | 832,9 K RON | 931,1 K RON | 977,5 K RON | 1,48 M RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,34 | 1,12 | 1,12 | 1,33 | 1,12 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -89,75 | 6,40 | 5,83 | 0,93 | 13,36 | -8,17 | ▼ 161,2% |
| Scor bonitate | 44 | 75 | 70 | 57 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.