VALADA AUTOONE S.R.L.
CUI: 41800590
J2019014261404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41800590
Cod înmatriculare
J2019014261404
EUID
ROONRC.J2019014261404
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA PRAHOVEI, 1A, 825, 2, 2, 56, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA PRAHOVEI
Număr:
1A
Bloc:
825
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.800 RON | 13.800 RON | 13.907 RON | −521 RON | −107 RON | 14.555 RON | 660 RON | 13.895 RON | −321 RON | 14.876 RON | 0 RON | 13.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.050 RON | 139.050 RON | 113.052 RON | 22.118 RON | 25.998 RON | 35.039 RON | 0 RON | 35.039 RON | 21.797 RON | 13.242 RON | 0 RON | 20.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 148.800 RON | 148.800 RON | 89.558 RON | 54.778 RON | 59.242 RON | 90.625 RON | 0 RON | 90.625 RON | 76.575 RON | 14.050 RON | 0 RON | 13.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 24 RON | 5.284 RON | −5.260 RON | −5.260 RON | 87.500 RON | 0 RON | 87.500 RON | 71.315 RON | 16.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.570 RON | 21.570 RON | 107.567 RON | −86.213 RON | −85.997 RON | 32.967 RON | 27.722 RON | 5.245 RON | −14.898 RON | 47.865 RON | 0 RON | 3.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.130 RON | 75.130 RON | 103.105 RON | −27.975 RON | −27.975 RON | 26.985 RON | 24.568 RON | 2.417 RON | −42.872 RON | 69.857 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERCIU LAURENȚIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,1 K RON
Rezultat Net 2024
−28,0 K RON
Total Active 2024
27,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 139,1 K RON | 148,8 K RON | 0 RON | 21,6 K RON | 75,1 K RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 139,1 K RON | 148,8 K RON | 24 RON | 21,6 K RON | 75,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 113,1 K RON | 89,6 K RON | 5,3 K RON | 107,6 K RON | 103,1 K RON |
| Rezultat net | −521 RON | 22,1 K RON | 54,8 K RON | −5,3 K RON | −86,2 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (91%)
Active circulante2,4 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe700 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,33 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-103,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,9 K RON | 14,6 K RON | 102,2% |
| 2020 | 13,2 K RON | 35,0 K RON | 37,8% |
| 2021 | 14,1 K RON | 90,6 K RON | 15,5% |
| 2022 | 16,2 K RON | 87,5 K RON | 18,5% |
| 2023 | 47,9 K RON | 33,0 K RON | 145,2% |
| 2024 | 69,9 K RON | 27,0 K RON | 258,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 139,1 K RON | 148,8 K RON | 0 RON | 21,6 K RON | 75,1 K RON | ▲ 248,3% |
| Rezultat net | −521 RON | 22,1 K RON | 54,8 K RON | −5,3 K RON | −86,2 K RON | −28,0 K RON | ▲ 67,6% |
| Total active | 14,6 K RON | 35,0 K RON | 90,6 K RON | 87,5 K RON | 33,0 K RON | 27,0 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −321 RON | 21,8 K RON | 76,6 K RON | 71,3 K RON | −14,9 K RON | −42,9 K RON | ▼ 187,8% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 13,2 K RON | 14,1 K RON | 16,2 K RON | 47,9 K RON | 69,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 2,65 | 6,45 | 5,41 | 0,11 | 0,03 | ▼ 68,4% |
| Marjă netă (%) | -3,78 | 15,91 | 36,81 | – | -399,69 | -37,24 | ▲ 90,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 60 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.