CALI MEDSERV S.R.L.
CUI: 41804380
J2019014307405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41804380
Cod înmatriculare
J2019014307405
EUID
ROONRC.J2019014307405
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA IALOMIŢEI, 8, D28, E, 3, 71, 61967, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA IALOMIŢEI
Număr:
8
Bloc:
D28
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
71
Cod poștal:
61967
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 60 RON | −60 RON | −60 RON | 1.006 RON | 806 RON | 200 RON | 140 RON | 866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.006 RON | 806 RON | 200 RON | 140 RON | 866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.006 RON | 806 RON | 200 RON | 140 RON | 866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 614 RON | −614 RON | −614 RON | 3.616 RON | 806 RON | 2.810 RON | −474 RON | 4.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 840 RON | 840 RON | 41.694 RON | −40.862 RON | −40.854 RON | 25.155 RON | 806 RON | 24.349 RON | −41.336 RON | 66.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.385 RON | 27.385 RON | 18.647 RON | 6.861 RON | 8.738 RON | 25.443 RON | 5.009 RON | 20.434 RON | −34.475 RON | 59.918 RON | 0 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDACHE MIRELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,9 K RON
Total Active 2024
25,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 840 RON | 27,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 840 RON | 27,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 614 RON | 41,7 K RON | 18,6 K RON |
| Rezultat net | −60 RON | 0 RON | 0 RON | −614 RON | −40,9 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (19.7%)
Active circulante20,4 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe143 RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 191,50 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,9%
Marjă netă
25,1%
ROA
27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 866 RON | 1,0 K RON | 86,1% |
| 2020 | 866 RON | 1,0 K RON | 86,1% |
| 2021 | 866 RON | 1,0 K RON | 86,1% |
| 2022 | 4,1 K RON | 3,6 K RON | 113,1% |
| 2023 | 66,5 K RON | 25,2 K RON | 264,3% |
| 2024 | 59,9 K RON | 25,4 K RON | 235,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 840 RON | 27,4 K RON | ▲ 3.160,1% |
| Rezultat net | −60 RON | 0 RON | 0 RON | −614 RON | −40,9 K RON | 6,9 K RON | ▲ 116,8% |
| Total active | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 3,6 K RON | 25,2 K RON | 25,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 140 RON | 140 RON | 140 RON | −474 RON | −41,3 K RON | −34,5 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 866 RON | 866 RON | 866 RON | 4,1 K RON | 66,5 K RON | 59,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,69 | 0,37 | 0,34 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -4.864,52 | 25,05 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 35 | 43 | 43 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.