TREF PREMIUM CONSULTANCY S.R.L.
CUI: 41824794
J2019014594403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41824794
Cod înmatriculare
J2019014594403
EUID
ROONRC.J2019014594403
Data înmatriculării
2019-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 24, 1, 3, BIROUL B11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURNIŢEI
Număr:
24
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL B11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.466 RON | 95.466 RON | 466 RON | 92.136 RON | 95.000 RON | 95.466 RON | 0 RON | 95.466 RON | 92.336 RON | 3.130 RON | 0 RON | 95.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 95.466 RON | 0 RON | 95.466 RON | 92.336 RON | 3.130 RON | 0 RON | 95.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 95.466 RON | 0 RON | 95.466 RON | 92.336 RON | 3.130 RON | 0 RON | 95.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.717 RON | −2.717 RON | −2.717 RON | 95.466 RON | 0 RON | 95.466 RON | 89.619 RON | 5.847 RON | 0 RON | 95.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.385 RON | −1.385 RON | −1.385 RON | 95.466 RON | 0 RON | 95.466 RON | 88.234 RON | 7.232 RON | 0 RON | 95.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADIVOJEVIĆ MILOŠ
administrator
KRAGUJEVAC, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.385 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,4 K RON
Total Active 2023
95,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 95,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 2,7 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 0 RON | 0 RON | −2,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −38,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 95,5 K RON | 3,3% |
| 2020 | 3,1 K RON | 95,5 K RON | 3,3% |
| 2021 | 3,1 K RON | 95,5 K RON | 3,3% |
| 2022 | 5,8 K RON | 95,5 K RON | 6,1% |
| 2023 | 7,2 K RON | 95,5 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 0 RON | 0 RON | −2,7 K RON | −1,4 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 95,5 K RON | 95,5 K RON | 95,5 K RON | 95,5 K RON | 95,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 92,3 K RON | 92,3 K RON | 92,3 K RON | 89,6 K RON | 88,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 5,8 K RON | 7,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 16,33 | 13,20 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 96,51 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.