D&B PASSENGER TRANS S.R.L.

CUI: 41824840 J2019014606407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41824840
Cod înmatriculare J2019014606407
EUID ROONRC.J2019014606407
Data înmatriculării 2019-10-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 184-188, 2, 2, D, 27, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BINELUI
Număr: 184-188
Bloc: 2
Scară: 2
Etaj: D
Apartament: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 79.826 RON 79.826 RON 60.398 RON 17.037 RON 19.428 RON 23.103 RON 0 RON 23.103 RON 17.037 RON 6.066 RON 9.030 RON 1.946 RON 0 RON 0 RON 0
2021 58.712 RON 58.713 RON 53.365 RON 3.938 RON 5.348 RON 22.700 RON 0 RON 22.700 RON 20.975 RON 1.725 RON 1.293 RON 4.098 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 22.700 RON 0 RON 22.700 RON 20.975 RON 1.725 RON 1.293 RON 4.098 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 22.700 RON 0 RON 22.700 RON 20.975 RON 1.725 RON 1.293 RON 4.098 RON 0 RON 0 RON 0
2024 67.601 RON 67.601 RON 86.496 RON −18.895 RON −18.895 RON 42.461 RON 0 RON 42.461 RON 2.080 RON 40.381 RON 0 RON 30.488 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUȘAT IONUȚ-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.895 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,6 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
42,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 79,8 K RON 58,7 K RON 0 RON 0 RON 67,6 K RON
Venituri totale 79,8 K RON 58,7 K RON 0 RON 0 RON 67,6 K RON
Cheltuieli totale 60,4 K RON 53,4 K RON 0 RON 0 RON 86,5 K RON
Rezultat net 17,0 K RON 3,9 K RON 0 RON 0 RON −18,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,5 K RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,22
Durata încasare (zile) 165

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-44,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,1 K RON 23,1 K RON 26,3%
2021 1,7 K RON 22,7 K RON 7,6%
2022 1,7 K RON 22,7 K RON 7,6%
2023 1,7 K RON 22,7 K RON 7,6%
2024 40,4 K RON 42,5 K RON 95,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 79,8 K RON 58,7 K RON 0 RON 0 RON 67,6 K RON –
Rezultat net 17,0 K RON 3,9 K RON 0 RON 0 RON −18,9 K RON –
Total active 23,1 K RON 22,7 K RON 22,7 K RON 22,7 K RON 42,5 K RON ▲ 87,1%
Capitaluri proprii 17,0 K RON 21,0 K RON 21,0 K RON 21,0 K RON 2,1 K RON ▼ 90,1%
Datorii totale 6,1 K RON 1,7 K RON 1,7 K RON 1,7 K RON 40,4 K RON ▲ 2.240,9%
Lichiditate curentă 3,81 13,16 13,16 13,16 1,05 ▼ 92,0%
Marjă netă (%) 21,34 6,71 – – -27,95 –
Scor bonitate 87 82 67 75 30 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.