DATE EDUCATION S.R.L.
CUI: 41830419
J2019014657403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41830419
Cod înmatriculare
J2019014657403
EUID
ROONRC.J2019014657403
Data înmatriculării
2019-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 93-95
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
93-95
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.246 RON | 39.246 RON | 8.097 RON | 29.972 RON | 31.149 RON | 31.706 RON | 0 RON | 31.706 RON | 30.172 RON | 1.534 RON | 0 RON | 25.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 157.346 RON | 160.246 RON | 102.737 RON | 55.325 RON | 57.509 RON | 95.502 RON | 0 RON | 95.502 RON | 83.597 RON | 6.171 RON | 0 RON | 74.861 RON | 5.734 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.433 RON | 78.443 RON | 20.207 RON | 56.164 RON | 58.236 RON | 143.833 RON | 0 RON | 143.833 RON | 137.460 RON | 3.328 RON | 0 RON | 88.724 RON | 3.045 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 200.042 RON | 207.723 RON | 102.048 RON | 103.655 RON | 105.675 RON | 175.482 RON | 8.392 RON | 167.090 RON | 103.895 RON | 32.828 RON | 0 RON | 79.622 RON | 40.356 RON | 1.597 RON | 1 |
| 2023 | 1.067.808 RON | 1.078.433 RON | 689.559 RON | 381.064 RON | 388.874 RON | 802.582 RON | 232.653 RON | 569.929 RON | 375.091 RON | 135.448 RON | 25 RON | 489.961 RON | 296.737 RON | 4.694 RON | 1 |
| 2024 | 736.583 RON | 960.835 RON | 945.401 RON | 10.146 RON | 15.434 RON | 631.615 RON | 14.666 RON | 616.949 RON | 385.237 RON | 66.091 RON | 0 RON | 580.923 RON | 180.485 RON | 198 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂLĂCHIOIU VLAD
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
736,6 K RON
Rezultat Net 2024
10,1 K RON
Total Active 2024
631,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 157,3 K RON | 78,4 K RON | 200,0 K RON | 1,07 M RON | 736,6 K RON |
| Venituri totale | 39,2 K RON | 160,2 K RON | 78,4 K RON | 207,7 K RON | 1,08 M RON | 960,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 102,7 K RON | 20,2 K RON | 102,0 K RON | 689,6 K RON | 945,4 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 55,3 K RON | 56,2 K RON | 103,7 K RON | 381,1 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (2.3%)
Active circulante616,9 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe580,9 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 31,7 K RON | 4,8% |
| 2020 | 6,2 K RON | 95,5 K RON | 6,5% |
| 2021 | 3,3 K RON | 143,8 K RON | 2,3% |
| 2022 | 32,8 K RON | 175,5 K RON | 18,7% |
| 2023 | 135,4 K RON | 802,6 K RON | 16,9% |
| 2024 | 66,1 K RON | 631,6 K RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 157,3 K RON | 78,4 K RON | 200,0 K RON | 1,07 M RON | 736,6 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 55,3 K RON | 56,2 K RON | 103,7 K RON | 381,1 K RON | 10,1 K RON | ▼ 97,3% |
| Total active | 31,7 K RON | 95,5 K RON | 143,8 K RON | 175,5 K RON | 802,6 K RON | 631,6 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 83,6 K RON | 137,5 K RON | 103,9 K RON | 375,1 K RON | 385,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 6,2 K RON | 3,3 K RON | 32,8 K RON | 135,4 K RON | 66,1 K RON | ▼ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 20,67 | 15,48 | 43,22 | 5,09 | 4,21 | 9,33 | ▲ 121,9% |
| Marjă netă (%) | 76,37 | 35,16 | 71,61 | 51,82 | 35,69 | 1,38 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.