EL SHADDAY MILAGROSO S.R.L.
CUI: 41849373
J2019014925401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41849373
Cod înmatriculare
J2019014925401
EUID
ROONRC.J2019014925401
Data înmatriculării
2019-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PRICOPAN, 20, 35, 1, PARTER, 4, 51933, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PRICOPAN
Număr:
20
Bloc:
35
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
4
Cod poștal:
51933
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.764 RON | 31.764 RON | 8.953 RON | 22.248 RON | 22.811 RON | 27.297 RON | 0 RON | 27.297 RON | 22.448 RON | 4.849 RON | 1.000 RON | 21.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.937 RON | 48.937 RON | 29.013 RON | 19.520 RON | 19.924 RON | 42.505 RON | 0 RON | 42.505 RON | 41.545 RON | 960 RON | 6.289 RON | 17.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.832 RON | 38.832 RON | 32.238 RON | 6.046 RON | 6.594 RON | 57.626 RON | 0 RON | 57.626 RON | 47.591 RON | 10.035 RON | 7.289 RON | 17.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.932 RON | 36.932 RON | 46.029 RON | −9.250 RON | −9.097 RON | 64.380 RON | 0 RON | 64.380 RON | 38.342 RON | 26.038 RON | 7.789 RON | 17.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.250 RON)
Cifra de Afaceri 2023
36,9 K RON
Rezultat Net 2023
−9,3 K RON
Total Active 2023
64,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 48,9 K RON | 38,8 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 48,9 K RON | 38,8 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 29,0 K RON | 32,2 K RON | 46,0 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 19,5 K RON | 6,0 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 40,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,8 K RON | 27,3 K RON | 17,8% |
| 2021 | 960 RON | 42,5 K RON | 2,3% |
| 2022 | 10,0 K RON | 57,6 K RON | 17,4% |
| 2023 | 26,0 K RON | 64,4 K RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 48,9 K RON | 38,8 K RON | 36,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 19,5 K RON | 6,0 K RON | −9,3 K RON | ▼ 253,0% |
| Total active | 27,3 K RON | 42,5 K RON | 57,6 K RON | 64,4 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 41,5 K RON | 47,6 K RON | 38,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 960 RON | 10,0 K RON | 26,0 K RON | ▲ 159,5% |
| Lichiditate curentă | 5,63 | 44,28 | 5,74 | 2,47 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 70,04 | 39,89 | 15,57 | -25,05 | ▼ 260,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.