THALES VENTURES S.R.L.
CUI: 41861920
J2019015091406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41861920
Cod înmatriculare
J2019015091406
EUID
ROONRC.J2019015091406
Data înmatriculării
2019-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Silvestru, 75, 1, 2, INCINTA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Silvestru
Număr:
75
Etaj:
1
Completare adresă:
INCINTA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.041 RON | −1.041 RON | −1.041 RON | 19.163 RON | 0 RON | 19.163 RON | −837 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 241.975 RON | 242.572 RON | 30.662 RON | 205.377 RON | 211.910 RON | 11.663.507 RON | 11.438.566 RON | 224.941 RON | 11.643.106 RON | 20.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 206.605 RON | 7.439 RON | 199.094 RON | 199.166 RON | 12.852.042 RON | 11.438.566 RON | 1.413.476 RON | 12.831.970 RON | 20.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 784.536 RON | 20.061 RON | 764.475 RON | 764.475 RON | 12.358.634 RON | 11.438.566 RON | 920.068 RON | 12.216.133 RON | 142.501 RON | 0 RON | 675.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 281.399 RON | 7.969 RON | 273.430 RON | 273.430 RON | 11.725.088 RON | 11.438.566 RON | 286.522 RON | 11.725.088 RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 275.450 RON | 10.496 RON | 264.954 RON | 264.954 RON | 11.769.019 RON | 11.475.894 RON | 293.125 RON | 11.716.612 RON | 52.407 RON | 0 RON | 254.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.773 RON | 582.489 RON | 46.911 RON | 534.194 RON | 535.578 RON | 12.213.248 RON | 11.475.894 RON | 737.354 RON | 11.985.852 RON | 227.396 RON | 0 RON | 459.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ARIN - ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
70,8 K RON
Rezultat Net 2025
534,2 K RON
Total Active 2025
12,21 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 242,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 242,6 K RON | 206,6 K RON | 784,5 K RON | 281,4 K RON | 275,5 K RON | 582,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 30,7 K RON | 7,4 K RON | 20,1 K RON | 8,0 K RON | 10,5 K RON | 46,9 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 205,4 K RON | 199,1 K RON | 764,5 K RON | 273,4 K RON | 265,0 K RON | 534,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 53,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,48 M RON (94%)
Active circulante737,4 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe459,0 K RON
Numerar278,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.367 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
756,8%
Marjă netă
754,8%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 19,2 K RON | 104,4% |
| 2020 | 20,4 K RON | 11,66 M RON | 0,2% |
| 2021 | 20,1 K RON | 12,85 M RON | 0,2% |
| 2022 | 142,5 K RON | 12,36 M RON | 1,2% |
| 2023 | 0 RON | 11,73 M RON | 0,0% |
| 2024 | 52,4 K RON | 11,77 M RON | 0,5% |
| 2025 | 227,4 K RON | 12,21 M RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 242,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70,8 K RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 205,4 K RON | 199,1 K RON | 764,5 K RON | 273,4 K RON | 265,0 K RON | 534,2 K RON | ▲ 101,6% |
| Total active | 19,2 K RON | 11,66 M RON | 12,85 M RON | 12,36 M RON | 11,73 M RON | 11,77 M RON | 12,21 M RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −837 RON | 11,64 M RON | 12,83 M RON | 12,22 M RON | 11,73 M RON | 11,72 M RON | 11,99 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 20,4 K RON | 20,1 K RON | 142,5 K RON | 0 RON | 52,4 K RON | 227,4 K RON | ▲ 333,9% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 11,03 | 70,42 | 6,46 | – | 5,59 | 3,24 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | – | 84,88 | – | – | – | – | 754,80 | – |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 67 | 67 | 40 | 60 | 87 | ▲ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (534,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.