THALES VENTURES S.R.L.
CUI: 41861920
J2019015091406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41861920
Cod înmatriculare
J2019015091406
EUID
ROONRC.J2019015091406
Data înmatriculării
2019-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Silvestru, 75, 1, 2, INCINTA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Silvestru
Număr:
75
Etaj:
1
Completare adresă:
INCINTA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.041 RON | −1.041 RON | −1.041 RON | 19.163 RON | 0 RON | 19.163 RON | −837 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 241.975 RON | 242.572 RON | 30.662 RON | 205.377 RON | 211.910 RON | 11.663.507 RON | 11.438.566 RON | 224.941 RON | 11.643.106 RON | 20.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 206.605 RON | 7.439 RON | 199.094 RON | 199.166 RON | 12.852.042 RON | 11.438.566 RON | 1.413.476 RON | 12.831.970 RON | 20.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 784.536 RON | 20.061 RON | 764.475 RON | 764.475 RON | 12.358.634 RON | 11.438.566 RON | 920.068 RON | 12.216.133 RON | 142.501 RON | 0 RON | 675.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 281.399 RON | 7.969 RON | 273.430 RON | 273.430 RON | 11.725.088 RON | 11.438.566 RON | 286.522 RON | 11.725.088 RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 275.450 RON | 10.496 RON | 264.954 RON | 264.954 RON | 11.769.019 RON | 11.475.894 RON | 293.125 RON | 11.716.612 RON | 52.407 RON | 0 RON | 254.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ARIN - ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi ale holdingurilor
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
265,0 K RON
Total Active 2024
11,77 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 242,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 242,6 K RON | 206,6 K RON | 784,5 K RON | 281,4 K RON | 275,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 30,7 K RON | 7,4 K RON | 20,1 K RON | 8,0 K RON | 10,5 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 205,4 K RON | 199,1 K RON | 764,5 K RON | 273,4 K RON | 265,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 224,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,48 M RON (97.5%)
Active circulante293,1 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe254,6 K RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 19,2 K RON | 104,4% |
| 2020 | 20,4 K RON | 11,66 M RON | 0,2% |
| 2021 | 20,1 K RON | 12,85 M RON | 0,2% |
| 2022 | 142,5 K RON | 12,36 M RON | 1,2% |
| 2023 | 0 RON | 11,73 M RON | 0,0% |
| 2024 | 52,4 K RON | 11,77 M RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 242,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 205,4 K RON | 199,1 K RON | 764,5 K RON | 273,4 K RON | 265,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 19,2 K RON | 11,66 M RON | 12,85 M RON | 12,36 M RON | 11,73 M RON | 11,77 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −837 RON | 11,64 M RON | 12,83 M RON | 12,22 M RON | 11,73 M RON | 11,72 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 20,4 K RON | 20,1 K RON | 142,5 K RON | 0 RON | 52,4 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 11,03 | 70,42 | 6,46 | – | 5,59 | – |
| Marjă netă (%) | – | 84,88 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 67 | 67 | 40 | 60 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (265,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.