LU DCT CONCEPT CENTER S.R.L.
CUI: 41867868
J2019015155407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41867868
Cod înmatriculare
J2019015155407
EUID
ROONRC.J2019015155407
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. NICOLAE PASCU, 4, R2, 1, 1, 5, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LT. NICOLAE PASCU
Număr:
4
Bloc:
R2
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.728 RON | −1.728 RON | −1.728 RON | 172 RON | 0 RON | 172 RON | −1.528 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.528 RON | −8.528 RON | −8.528 RON | 1.924 RON | 0 RON | 1.924 RON | −10.056 RON | 11.980 RON | 0 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.070 RON | −2.070 RON | −2.070 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −12.126 RON | 12.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.940 RON | 27.940 RON | 16.285 RON | 10.817 RON | 11.655 RON | 13.976 RON | 0 RON | 13.976 RON | 11.017 RON | 2.959 RON | 0 RON | 2.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 145.934 RON | 148.490 RON | 98.294 RON | 42.914 RON | 50.196 RON | 59.861 RON | 0 RON | 59.861 RON | 53.931 RON | 5.930 RON | 3.600 RON | 51.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 172.832 RON | 180.997 RON | 169.173 RON | 3.650 RON | 11.824 RON | 308.475 RON | 230.131 RON | 78.344 RON | 57.581 RON | 250.894 RON | 0 RON | 63.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMBRAVA LUCIA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
172,8 K RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
308,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,9 K RON | 145,9 K RON | 172,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,9 K RON | 148,5 K RON | 181,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 8,5 K RON | 2,1 K RON | 16,3 K RON | 98,3 K RON | 169,2 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −8,5 K RON | −2,1 K RON | 10,8 K RON | 42,9 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,1 K RON (74.6%)
Active circulante78,3 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,6 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 172 RON | 988,4% |
| 2020 | 12,0 K RON | 1,9 K RON | 622,7% |
| 2021 | 12,1 K RON | 4 RON | 303.250,0% |
| 2022 | 3,0 K RON | 14,0 K RON | 21,2% |
| 2023 | 5,9 K RON | 59,9 K RON | 9,9% |
| 2024 | 250,9 K RON | 308,5 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,9 K RON | 145,9 K RON | 172,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −8,5 K RON | −2,1 K RON | 10,8 K RON | 42,9 K RON | 3,7 K RON | ▼ 91,5% |
| Total active | 172 RON | 1,9 K RON | 4 RON | 14,0 K RON | 59,9 K RON | 308,5 K RON | ▲ 415,3% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −10,1 K RON | −12,1 K RON | 11,0 K RON | 53,9 K RON | 57,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 12,0 K RON | 12,1 K RON | 3,0 K RON | 5,9 K RON | 250,9 K RON | ▲ 4.130,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 4,72 | 10,09 | 0,31 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 38,72 | 29,41 | 2,11 | ▼ 92,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 95 | 100 | 45 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.