ERICLEAN S.R.L.
CUI: 33253522
J2019015169402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33253522
Cod înmatriculare
J2019015169402
EUID
ROONRC.J2019015169402
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STOICA LUDESCU, 12, 2, 12215, 1, MODUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
STOICA LUDESCU
Număr:
12
Etaj:
2
Cod poștal:
12215
Completare adresă:
MODUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.618.551 RON | 2.619.313 RON | 2.321.359 RON | 254.177 RON | 297.954 RON | 729.796 RON | 0 RON | 729.796 RON | −217.567 RON | 947.960 RON | 0 RON | 726.243 RON | 0 RON | 597 RON | 67 |
| 2020 | 845.056 RON | 850.408 RON | 803.632 RON | 38.271 RON | 46.776 RON | 489.288 RON | 0 RON | 489.288 RON | −179.296 RON | 669.192 RON | 0 RON | 481.045 RON | 0 RON | 608 RON | 23 |
| 2021 | 737.152 RON | 748.448 RON | 709.397 RON | 31.567 RON | 39.051 RON | 17.363 RON | 0 RON | 17.363 RON | −147.728 RON | 165.710 RON | 0 RON | 13.680 RON | 0 RON | 619 RON | 19 |
| 2022 | 129.678 RON | 129.678 RON | 95.710 RON | 30.078 RON | 33.968 RON | 12.191 RON | 0 RON | 12.191 RON | −117.650 RON | 130.454 RON | 0 RON | 6.066 RON | 0 RON | 613 RON | 11 |
| 2023 | 93.280 RON | 93.280 RON | 107.370 RON | −15.023 RON | −14.090 RON | 30.736 RON | 530 RON | 30.206 RON | −132.673 RON | 164.149 RON | 415 RON | 15.322 RON | 0 RON | 740 RON | 1 |
| 2024 | 336.168 RON | 336.368 RON | 352.853 RON | −16.485 RON | −16.485 RON | 127.863 RON | 265 RON | 127.598 RON | −149.158 RON | 278.501 RON | 107 RON | 125.795 RON | 0 RON | 1.480 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ DRAGOŞ-CONSTANTIN
administrator special
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
336,2 K RON
Rezultat Net 2024
−16,5 K RON
Total Active 2024
127,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 845,1 K RON | 737,2 K RON | 129,7 K RON | 93,3 K RON | 336,2 K RON |
| Venituri totale | 2,62 M RON | 850,4 K RON | 748,4 K RON | 129,7 K RON | 93,3 K RON | 336,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 803,6 K RON | 709,4 K RON | 95,7 K RON | 107,4 K RON | 352,9 K RON |
| Rezultat net | 254,2 K RON | 38,3 K RON | 31,6 K RON | 30,1 K RON | −15,0 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −634,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265 RON (0.2%)
Active circulante127,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107 RON
Creanțe125,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.141,76 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 948,0 K RON | 729,8 K RON | 129,9% |
| 2020 | 669,2 K RON | 489,3 K RON | 136,8% |
| 2021 | 165,7 K RON | 17,4 K RON | 954,4% |
| 2022 | 130,5 K RON | 12,2 K RON | 1.070,1% |
| 2023 | 164,1 K RON | 30,7 K RON | 534,1% |
| 2024 | 278,5 K RON | 127,9 K RON | 217,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 845,1 K RON | 737,2 K RON | 129,7 K RON | 93,3 K RON | 336,2 K RON | ▲ 260,4% |
| Rezultat net | 254,2 K RON | 38,3 K RON | 31,6 K RON | 30,1 K RON | −15,0 K RON | −16,5 K RON | ▼ 9,7% |
| Total active | 729,8 K RON | 489,3 K RON | 17,4 K RON | 12,2 K RON | 30,7 K RON | 127,9 K RON | ▲ 316,0% |
| Capitaluri proprii | −217,6 K RON | −179,3 K RON | −147,7 K RON | −117,7 K RON | −132,7 K RON | −149,2 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 948,0 K RON | 669,2 K RON | 165,7 K RON | 130,5 K RON | 164,1 K RON | 278,5 K RON | ▲ 69,7% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,73 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | 0,46 | ▲ 149,0% |
| Marjă netă (%) | 9,71 | 4,53 | 4,28 | 23,19 | -16,11 | -4,90 | ▲ 69,6% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 25 | 35 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.