L.E.A. INVEST CONCEPT S.R.L.
CUI: 41880069
J2019015280406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41880069
Cod înmatriculare
J2019015280406
EUID
ROONRC.J2019015280406
Data înmatriculării
2019-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, 6, 31652, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
4
Bloc:
B6
Scară:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
31652
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 50.470 RON | 0 RON | 50.470 RON | 170 RON | 50.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.720 RON | 64.020 RON | 159.479 RON | −96.768 RON | −95.459 RON | 46.290 RON | 46.017 RON | 273 RON | −96.598 RON | 142.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 416.714 RON | 436.416 RON | 334.743 RON | 97.470 RON | 101.673 RON | 362.541 RON | 279.587 RON | 82.954 RON | 873 RON | 361.668 RON | −2.416 RON | 29.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 440.802 RON | 463.095 RON | 637.343 RON | −178.923 RON | −174.248 RON | 773.220 RON | 460.223 RON | 312.997 RON | −178.050 RON | 951.270 RON | 165.293 RON | 98.939 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.721.422 RON | 1.779.244 RON | 1.581.224 RON | 185.834 RON | 198.020 RON | 1.358.664 RON | 369.609 RON | 989.055 RON | 7.783 RON | 1.350.881 RON | 889.884 RON | 79.384 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.075.979 RON | 1.153.369 RON | 1.813.958 RON | −695.185 RON | −660.589 RON | 1.428.404 RON | 283.818 RON | 1.144.586 RON | −687.402 RON | 2.115.806 RON | 744.184 RON | 708.644 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRNEAŢĂ LEONARD-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−687.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−695.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
−695,2 K RON
Total Active 2024
1,43 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,7 K RON | 416,7 K RON | 440,8 K RON | 1,72 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 64,0 K RON | 436,4 K RON | 463,1 K RON | 1,78 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 159,5 K RON | 334,7 K RON | 637,3 K RON | 1,58 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | −30 RON | −96,8 K RON | 97,5 K RON | −178,9 K RON | 185,8 K RON | −695,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−687.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,8 K RON (19.9%)
Active circulante1,14 M RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri744,2 K RON
Creanțe708,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,4%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,3 K RON | 50,5 K RON | 99,7% |
| 2020 | 142,9 K RON | 46,3 K RON | 308,7% |
| 2021 | 361,7 K RON | 362,5 K RON | 99,8% |
| 2022 | 951,3 K RON | 773,2 K RON | 123,0% |
| 2023 | 1,35 M RON | 1,36 M RON | 99,4% |
| 2024 | 2,12 M RON | 1,43 M RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,7 K RON | 416,7 K RON | 440,8 K RON | 1,72 M RON | 1,08 M RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | −30 RON | −96,8 K RON | 97,5 K RON | −178,9 K RON | 185,8 K RON | −695,2 K RON | ▼ 474,1% |
| Total active | 50,5 K RON | 46,3 K RON | 362,5 K RON | 773,2 K RON | 1,36 M RON | 1,43 M RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | −96,6 K RON | 873 RON | −178,1 K RON | 7,8 K RON | −687,4 K RON | ▼ 8.932,1% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 142,9 K RON | 361,7 K RON | 951,3 K RON | 1,35 M RON | 2,12 M RON | ▲ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,00 | 0,23 | 0,33 | 0,73 | 0,54 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | -226,52 | 23,39 | -40,59 | 10,80 | -64,61 | ▼ 698,2% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 61 | 27 | 66 | 17 | ▼ 74,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.