MANAGEMENT & SECRETARYSHIP S.R.L.
CUI: 41880662
J2019015294401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41880662
Cod înmatriculare
J2019015294401
EUID
ROONRC.J2019015294401
Data înmatriculării
2019-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, STOLNICUL VASILE, 13, 34, A, 2, 23361, 2, CAM. 4, COD POȘTAL 023361
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
STOLNICUL VASILE
Număr:
13
Bloc:
34
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
23361
Completare adresă:
CAM. 4, COD POȘTAL 023361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.342 RON | 7.342 RON | 359 RON | 6.763 RON | 6.983 RON | 7.183 RON | 0 RON | 7.183 RON | 6.963 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.700 RON | 29.700 RON | 1.876 RON | 26.997 RON | 27.824 RON | 28.076 RON | 0 RON | 28.076 RON | 27.237 RON | 839 RON | 0 RON | 18.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.750 RON | 29.750 RON | 1.766 RON | 27.197 RON | 27.984 RON | 56.282 RON | 0 RON | 56.282 RON | 54.434 RON | 1.848 RON | 0 RON | 29.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.000 RON | 83.357 RON | 41.414 RON | 40.277 RON | 41.943 RON | 142.241 RON | 113.495 RON | 28.746 RON | 40.517 RON | 103.312 RON | 0 RON | 7.355 RON | 0 RON | 1.588 RON | 1 |
| 2023 | 132.964 RON | 134.516 RON | 100.789 RON | 32.597 RON | 33.727 RON | 166.690 RON | 90.933 RON | 75.757 RON | 73.114 RON | 93.576 RON | 0 RON | 54.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.374 RON | 177.374 RON | 112.314 RON | 63.321 RON | 65.060 RON | 149.650 RON | 65.994 RON | 83.656 RON | 63.561 RON | 87.831 RON | 449 RON | 52.265 RON | 0 RON | 1.742 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU TEODORA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
177,4 K RON
Rezultat Net 2024
63,3 K RON
Total Active 2024
149,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 70,0 K RON | 133,0 K RON | 177,4 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 83,4 K RON | 134,5 K RON | 177,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 359 RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | 41,4 K RON | 100,8 K RON | 112,3 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 27,0 K RON | 27,2 K RON | 40,3 K RON | 32,6 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,0 K RON (44.1%)
Active circulante83,7 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri449 RON
Creanțe52,3 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 395,04 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
35,7%
ROA
42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220 RON | 7,2 K RON | 3,1% |
| 2020 | 839 RON | 28,1 K RON | 3,0% |
| 2021 | 1,8 K RON | 56,3 K RON | 3,3% |
| 2022 | 103,3 K RON | 142,2 K RON | 72,6% |
| 2023 | 93,6 K RON | 166,7 K RON | 56,1% |
| 2024 | 87,8 K RON | 149,7 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 70,0 K RON | 133,0 K RON | 177,4 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 27,0 K RON | 27,2 K RON | 40,3 K RON | 32,6 K RON | 63,3 K RON | ▲ 94,3% |
| Total active | 7,2 K RON | 28,1 K RON | 56,3 K RON | 142,2 K RON | 166,7 K RON | 149,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 27,2 K RON | 54,4 K RON | 40,5 K RON | 73,1 K RON | 63,6 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 220 RON | 839 RON | 1,8 K RON | 103,3 K RON | 93,6 K RON | 87,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 32,65 | 33,46 | 30,46 | 0,28 | 0,81 | 0,95 | ▲ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 92,11 | 90,90 | 91,42 | 57,54 | 24,52 | 35,70 | ▲ 45,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 63 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.