THERMO-PAN BUILDING S.R.L.
CUI: 41886720
J2019015391409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41886720
Cod înmatriculare
J2019015391409
EUID
ROONRC.J2019015391409
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, PARTER, 6, 31652, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
4
Bloc:
B6
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
6
Cod poștal:
31652
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.303 RON | −3.303 RON | −3.303 RON | 2.457 RON | 1.386 RON | 1.071 RON | −3.103 RON | 5.560 RON | 754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 448.675 RON | 448.681 RON | 380.976 RON | 64.309 RON | 67.705 RON | 69.304 RON | 30 RON | 69.274 RON | 61.206 RON | 8.098 RON | 28.467 RON | 3.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 360.569 RON | 360.569 RON | 425.700 RON | −68.736 RON | −65.131 RON | 41.980 RON | 18 RON | 41.962 RON | −68.496 RON | 110.476 RON | 34.552 RON | 819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 716.085 RON | 805.042 RON | 714.048 RON | 83.104 RON | 90.994 RON | 60.022 RON | 0 RON | 60.022 RON | 14.607 RON | 45.535 RON | 50.668 RON | 5.885 RON | 0 RON | 120 RON | 4 |
| 2023 | 751.655 RON | 765.846 RON | 749.230 RON | 10.106 RON | 16.616 RON | 272.117 RON | 18.865 RON | 253.252 RON | 24.714 RON | 247.525 RON | 130.896 RON | 13.948 RON | 0 RON | 122 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAINTE ANA-MARIA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
751,7 K RON
Rezultat Net 2023
10,1 K RON
Total Active 2023
272,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 448,7 K RON | 360,6 K RON | 716,1 K RON | 751,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 448,7 K RON | 360,6 K RON | 805,0 K RON | 765,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 381,0 K RON | 425,7 K RON | 714,0 K RON | 749,2 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 64,3 K RON | −68,7 K RON | 83,1 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 986,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (6.9%)
Active circulante253,3 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,9 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar108,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,74 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,89 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 2,5 K RON | 226,3% |
| 2020 | 8,1 K RON | 69,3 K RON | 11,7% |
| 2021 | 110,5 K RON | 42,0 K RON | 263,2% |
| 2022 | 45,5 K RON | 60,0 K RON | 75,9% |
| 2023 | 247,5 K RON | 272,1 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 448,7 K RON | 360,6 K RON | 716,1 K RON | 751,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 64,3 K RON | −68,7 K RON | 83,1 K RON | 10,1 K RON | ▼ 87,8% |
| Total active | 2,5 K RON | 69,3 K RON | 42,0 K RON | 60,0 K RON | 272,1 K RON | ▲ 353,4% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 61,2 K RON | −68,5 K RON | 14,6 K RON | 24,7 K RON | ▲ 69,2% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 8,1 K RON | 110,5 K RON | 45,5 K RON | 247,5 K RON | ▲ 443,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 8,55 | 0,38 | 1,32 | 1,02 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | – | 14,33 | -19,06 | 11,61 | 1,34 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 12 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 986,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.