MAGHERA GLOBAL S.R.L.

CUI: 41890879 J2019015439402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41890879
Cod înmatriculare J2019015439402
EUID ROONRC.J2019015439402
Data înmatriculării 2019-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BAIUT, 5, M32, A, 8, 52, 61953, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: BAIUT
Număr: 5
Bloc: M32
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 52
Cod poștal: 61953

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 10.244 RON 10.256 RON 24.317 RON −14.352 RON −14.061 RON 3.338 RON 682 RON 2.656 RON −14.192 RON 17.530 RON 0 RON 2 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 3.301 RON −3.301 RON −3.301 RON 1.659 RON 57 RON 1.602 RON −17.493 RON 19.152 RON 0 RON 2 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 44 RON 960 RON −916 RON −916 RON 204 RON 57 RON 147 RON −18.409 RON 18.613 RON 0 RON 2 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUNESCU MIHAI-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−18.409 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−916 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 9124% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−916 RON
Total Active 2022
204 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 10,2 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 10,3 K RON 0 RON 44 RON
Cheltuieli totale 24,3 K RON 3,3 K RON 960 RON
Rezultat net −14,4 K RON −3,3 K RON −916 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −6,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−18.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57 RON (27.9%)
Active circulante147 RON (72.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2 RON
Numerar145 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-449,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 17,5 K RON 3,3 K RON 525,2%
2021 19,2 K RON 1,7 K RON 1.154,4%
2022 18,6 K RON 204 RON 9.124,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 10,2 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −14,4 K RON −3,3 K RON −916 RON ▲ 72,3%
Total active 3,3 K RON 1,7 K RON 204 RON ▼ 87,7%
Capitaluri proprii −14,2 K RON −17,5 K RON −18,4 K RON ▼ 5,2%
Datorii totale 17,5 K RON 19,2 K RON 18,6 K RON ▼ 2,8%
Lichiditate curentă 0,15 0,08 0,01 ▼ 90,6%
Marjă netă (%) -140,10 – – –
Scor bonitate 19 22 22 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 9124% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.