JTR TURQOISE COMPANY S.R.L.
CUI: 41905244
J2019015643409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41905244
Cod înmatriculare
J2019015643409
EUID
ROONRC.J2019015643409
Data înmatriculării
2019-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA OLTULUI, 20, A43, H, 108, 6, PARTER,CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA OLTULUI
Număr:
20
Bloc:
A43
Scară:
H
Apartament:
108
Completare adresă:
PARTER,CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.493 RON | 33.493 RON | 39.494 RON | −6.305 RON | −6.001 RON | 403 RON | 0 RON | 403 RON | −8.740 RON | 9.143 RON | 403 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.147 RON | 15.147 RON | 5.390 RON | 9.311 RON | 9.757 RON | 50.381 RON | 45.292 RON | 5.089 RON | 571 RON | 49.810 RON | 403 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.719 RON | 17.719 RON | 18.370 RON | −1.142 RON | −651 RON | 49.229 RON | 33.477 RON | 15.752 RON | −571 RON | 49.800 RON | 405 RON | 1.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.610 RON | 3.610 RON | 12.785 RON | −9.175 RON | −9.175 RON | 40.193 RON | 21.660 RON | 18.533 RON | −9.746 RON | 49.939 RON | 405 RON | 1.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.167 RON | 6.167 RON | 12.989 RON | −6.822 RON | −6.822 RON | 33.256 RON | 9.846 RON | 23.410 RON | −16.568 RON | 49.824 RON | 405 RON | 1.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JITAR CORNEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
33,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 15,1 K RON | 17,7 K RON | 3,6 K RON | 6,2 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 15,1 K RON | 17,7 K RON | 3,6 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 5,4 K RON | 18,4 K RON | 12,8 K RON | 13,0 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 9,3 K RON | −1,1 K RON | −9,2 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (29.6%)
Active circulante23,4 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri405 RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar21,1 K RON
Alte active circulante4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,23 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,6%
Marjă netă
-110,6%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,1 K RON | 403 RON | 2.268,7% |
| 2021 | 49,8 K RON | 50,4 K RON | 98,9% |
| 2022 | 49,8 K RON | 49,2 K RON | 101,2% |
| 2023 | 49,9 K RON | 40,2 K RON | 124,3% |
| 2024 | 49,8 K RON | 33,3 K RON | 149,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 15,1 K RON | 17,7 K RON | 3,6 K RON | 6,2 K RON | ▲ 70,8% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 9,3 K RON | −1,1 K RON | −9,2 K RON | −6,8 K RON | ▲ 25,6% |
| Total active | 403 RON | 50,4 K RON | 49,2 K RON | 40,2 K RON | 33,3 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | 571 RON | −571 RON | −9,7 K RON | −16,6 K RON | ▼ 70,0% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 49,8 K RON | 49,8 K RON | 49,9 K RON | 49,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 0,37 | 0,47 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | -18,82 | 61,47 | -6,45 | -254,16 | -110,62 | ▲ 56,5% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.