VALUELEAF S.R.L.
CUI: 41915213
J2019015748405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41915213
Cod înmatriculare
J2019015748405
EUID
ROONRC.J2019015748405
Data înmatriculării
2019-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, 6, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
4
Bloc:
B6
Scară:
1
Apartament:
6
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 789.528 RON | 789.528 RON | 657.109 RON | 108.734 RON | 132.419 RON | 365.349 RON | 0 RON | 365.349 RON | 108.934 RON | 256.415 RON | 0 RON | 29.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 333.977 RON | 333.977 RON | 1.231.805 RON | −907.848 RON | −897.828 RON | −48.166 RON | 0 RON | −48.166 RON | −798.914 RON | 750.748 RON | 0 RON | −941.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.905.108 RON | 6.905.108 RON | 6.662.781 RON | 116.076 RON | 242.327 RON | 739.024 RON | 0 RON | 739.024 RON | −682.838 RON | 1.421.862 RON | 0 RON | 212.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.057.828 RON | 1.057.937 RON | 575.678 RON | 405.098 RON | 482.259 RON | 797.374 RON | 0 RON | 797.374 RON | −177.259 RON | 974.633 RON | 0 RON | 362.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHINTA SAI CHITRA
administrator
INDIA, India
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
405,1 K RON
Total Active 2025
797,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,5 K RON | 334,0 K RON | 6,91 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 789,5 K RON | 334,0 K RON | 6,91 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 657,1 K RON | 1,23 M RON | 6,66 M RON | 575,7 K RON |
| Rezultat net | 108,7 K RON | −907,8 K RON | 116,1 K RON | 405,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante797,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe362,3 K RON
Numerar435,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,6%
Marjă netă
38,3%
ROA
50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 256,4 K RON | 365,3 K RON | 70,2% |
| 2021 | 750,7 K RON | −48,2 K RON | – |
| 2022 | 1,42 M RON | 739,0 K RON | 192,4% |
| 2025 | 974,6 K RON | 797,4 K RON | 122,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,5 K RON | 334,0 K RON | 6,91 M RON | 1,06 M RON | ▼ 84,7% |
| Rezultat net | 108,7 K RON | −907,8 K RON | 116,1 K RON | 405,1 K RON | ▲ 249,0% |
| Total active | 365,3 K RON | −48,2 K RON | 739,0 K RON | 797,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 108,9 K RON | −798,9 K RON | −682,8 K RON | −177,3 K RON | ▲ 74,0% |
| Datorii totale | 256,4 K RON | 750,7 K RON | 1,42 M RON | 974,6 K RON | ▼ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | -0,06 | 0,52 | 0,82 | ▲ 57,4% |
| Marjă netă (%) | 13,77 | -271,83 | 1,68 | 38,30 | ▲ 2.179,8% |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (405,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.