EXECUTIVE TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41927790
J2019015889401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41927790
Cod înmatriculare
J2019015889401
EUID
ROONRC.J2019015889401
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 10, 41, 2, 7, 93, 31828, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RĂCARI
Număr:
10
Bloc:
41
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
93
Cod poștal:
31828
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 132.918 RON | 142.437 RON | 121.701 RON | 20.082 RON | 20.736 RON | 65.857 RON | 63.250 RON | 2.607 RON | 20.282 RON | 45.575 RON | 0 RON | 955 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 732.284 RON | 732.286 RON | 620.402 RON | 109.807 RON | 111.884 RON | 152.473 RON | 46.000 RON | 106.473 RON | 130.089 RON | 22.384 RON | 0 RON | 81.832 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.214.418 RON | 1.259.203 RON | 1.273.728 RON | −23.285 RON | −14.525 RON | 173.644 RON | 39.173 RON | 134.471 RON | 43.804 RON | 129.840 RON | 0 RON | 37.400 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 2.091.481 RON | 2.098.793 RON | 1.977.667 RON | 104.760 RON | 121.126 RON | 336.580 RON | 35.607 RON | 300.973 RON | 105.000 RON | 231.580 RON | 0 RON | 250.271 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2024 | 2.768.928 RON | 2.842.741 RON | 2.782.548 RON | 11.346 RON | 60.193 RON | 251.790 RON | 39.589 RON | 212.201 RON | 11.586 RON | 240.204 RON | 0 RON | 136.754 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 730.070 RON | 786.926 RON | 914.803 RON | −127.891 RON | −127.877 RON | 68.992 RON | 13.290 RON | 55.702 RON | −117.388 RON | 186.380 RON | 0 RON | 13.434 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE AUREL GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.388 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
730,1 K RON
Rezultat Net 2025
−127,9 K RON
Total Active 2025
69,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 732,3 K RON | 1,21 M RON | 2,09 M RON | 2,77 M RON | 730,1 K RON |
| Venituri totale | 142,4 K RON | 732,3 K RON | 1,26 M RON | 2,10 M RON | 2,84 M RON | 786,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,7 K RON | 620,4 K RON | 1,27 M RON | 1,98 M RON | 2,78 M RON | 914,8 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 109,8 K RON | −23,3 K RON | 104,8 K RON | 11,3 K RON | −127,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (19.3%)
Active circulante55,7 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,34 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-185,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,6 K RON | 65,9 K RON | 69,2% |
| 2021 | 22,4 K RON | 152,5 K RON | 14,7% |
| 2022 | 129,8 K RON | 173,6 K RON | 74,8% |
| 2023 | 231,6 K RON | 336,6 K RON | 68,8% |
| 2024 | 240,2 K RON | 251,8 K RON | 95,4% |
| 2025 | 186,4 K RON | 69,0 K RON | 270,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 732,3 K RON | 1,21 M RON | 2,09 M RON | 2,77 M RON | 730,1 K RON | ▼ 73,6% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 109,8 K RON | −23,3 K RON | 104,8 K RON | 11,3 K RON | −127,9 K RON | ▼ 1.227,2% |
| Total active | 65,9 K RON | 152,5 K RON | 173,6 K RON | 336,6 K RON | 251,8 K RON | 69,0 K RON | ▼ 72,6% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 130,1 K RON | 43,8 K RON | 105,0 K RON | 11,6 K RON | −117,4 K RON | ▼ 1.113,2% |
| Datorii totale | 45,6 K RON | 22,4 K RON | 129,8 K RON | 231,6 K RON | 240,2 K RON | 186,4 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 4,76 | 1,04 | 1,30 | 0,88 | 0,30 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 15,11 | 15,00 | -1,92 | 5,01 | 0,41 | -17,52 | ▼ 4.373,2% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 44 | 80 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.