AUGMENTED SMILES S.R.L.
CUI: 41929332
J2019015914400
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41929332
Cod înmatriculare
J2019015914400
EUID
ROONRC.J2019015914400
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PĂDURII, 18, RETRAS, 38
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PĂDURII
Număr:
18
Etaj:
RETRAS
Apartament:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78.408 RON | 78.408 RON | 51.462 RON | 24.594 RON | 26.946 RON | 39.300 RON | 0 RON | 39.300 RON | 24.794 RON | 14.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 287.605 RON | 287.605 RON | 58.987 RON | 221.907 RON | 228.618 RON | 226.606 RON | 3.417 RON | 223.189 RON | 222.147 RON | 5.153 RON | 0 RON | 188.485 RON | 0 RON | 694 RON | 0 |
| 2023 | 1.120 RON | 1.120 RON | 12.693 RON | −11.573 RON | −11.573 RON | 2.739 RON | 1.367 RON | 1.372 RON | 839 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.010 RON | 74.011 RON | 28.878 RON | 38.056 RON | 45.133 RON | 36.620 RON | 0 RON | 36.620 RON | 26.723 RON | 9.897 RON | 0 RON | 23.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.069 RON | 15.071 RON | 32.263 RON | −17.192 RON | −17.192 RON | 2.799 RON | 0 RON | 2.799 RON | −11.788 RON | 14.587 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PATRICHE ROXANA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
PATRICHE GEORGE ALEXANDRU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 521.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,1 K RON
Rezultat Net 2025
−17,2 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 287,6 K RON | 1,1 K RON | 74,0 K RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 78,4 K RON | 287,6 K RON | 1,1 K RON | 74,0 K RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 59,0 K RON | 12,7 K RON | 28,9 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | 24,6 K RON | 221,9 K RON | −11,6 K RON | 38,1 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar399 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,28 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,1%
Marjă netă
-114,1%
ROA
-614,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,5 K RON | 39,3 K RON | 36,9% |
| 2022 | 5,2 K RON | 226,6 K RON | 2,3% |
| 2023 | 1,9 K RON | 2,7 K RON | 69,4% |
| 2024 | 9,9 K RON | 36,6 K RON | 27,0% |
| 2025 | 14,6 K RON | 2,8 K RON | 521,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 287,6 K RON | 1,1 K RON | 74,0 K RON | 15,1 K RON | ▼ 79,6% |
| Rezultat net | 24,6 K RON | 221,9 K RON | −11,6 K RON | 38,1 K RON | −17,2 K RON | ▼ 145,2% |
| Total active | 39,3 K RON | 226,6 K RON | 2,7 K RON | 36,6 K RON | 2,8 K RON | ▼ 92,4% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 222,1 K RON | 839 RON | 26,7 K RON | −11,8 K RON | ▼ 144,1% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 5,2 K RON | 1,9 K RON | 9,9 K RON | 14,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 43,31 | 0,72 | 3,70 | 0,19 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 31,37 | 77,16 | -1.033,30 | 51,42 | -114,09 | ▼ 321,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 35 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 521.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.