SIBIANU S.N.M. S.R.L.
CUI: 41930710
J2019015931409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41930710
Cod înmatriculare
J2019015931409
EUID
ROONRC.J2019015931409
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FERENTARI, 11, 82, 2, 5, 78, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FERENTARI
Număr:
11
Bloc:
82
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
78
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.063 RON | 7.063 RON | 9.577 RON | −2.726 RON | −2.514 RON | 8.286 RON | 0 RON | 8.286 RON | −2.526 RON | 10.812 RON | 7.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.514 RON | 105.514 RON | 109.262 RON | −6.913 RON | −3.748 RON | 2.516 RON | 0 RON | 2.516 RON | −9.439 RON | 11.955 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 124.862 RON | 124.862 RON | 130.338 RON | −9.222 RON | −5.476 RON | 24.562 RON | 0 RON | 24.562 RON | −18.661 RON | 43.223 RON | 24.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 154.492 RON | 154.518 RON | 155.807 RON | −4.740 RON | −1.289 RON | 37.676 RON | 0 RON | 37.676 RON | −23.402 RON | 61.078 RON | 36.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214.650 RON | 214.924 RON | 245.403 RON | −32.628 RON | −30.479 RON | 128.848 RON | 0 RON | 128.848 RON | −56.029 RON | 184.877 RON | 80.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.280 RON | 278.280 RON | 301.598 RON | −26.101 RON | −23.318 RON | 156.143 RON | 0 RON | 156.143 RON | −82.130 RON | 238.273 RON | 105.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERP DUMITRU
administrator
Sat Jina, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,3 K RON
Rezultat Net 2024
−26,1 K RON
Total Active 2024
156,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 105,5 K RON | 124,9 K RON | 154,5 K RON | 214,7 K RON | 278,3 K RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 105,5 K RON | 124,9 K RON | 154,5 K RON | 214,9 K RON | 278,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 109,3 K RON | 130,3 K RON | 155,8 K RON | 245,4 K RON | 301,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −6,9 K RON | −9,2 K RON | −4,7 K RON | −32,6 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante156,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,6 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 8,3 K RON | 130,5% |
| 2020 | 12,0 K RON | 2,5 K RON | 475,2% |
| 2021 | 43,2 K RON | 24,6 K RON | 176,0% |
| 2022 | 61,1 K RON | 37,7 K RON | 162,1% |
| 2023 | 184,9 K RON | 128,8 K RON | 143,5% |
| 2024 | 238,3 K RON | 156,1 K RON | 152,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 105,5 K RON | 124,9 K RON | 154,5 K RON | 214,7 K RON | 278,3 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −6,9 K RON | −9,2 K RON | −4,7 K RON | −32,6 K RON | −26,1 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 8,3 K RON | 2,5 K RON | 24,6 K RON | 37,7 K RON | 128,8 K RON | 156,1 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −9,4 K RON | −18,7 K RON | −23,4 K RON | −56,0 K RON | −82,1 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 12,0 K RON | 43,2 K RON | 61,1 K RON | 184,9 K RON | 238,3 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,21 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,66 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -38,60 | -6,55 | -7,39 | -3,07 | -15,20 | -9,38 | ▲ 38,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 37 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.